Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Nový žebříček podílových fondů - mezi červnem a zářím rostla výkonnost fondů téměř všech typů

14.9.2016  |  Zdeněk Bubák, Veronika Dusová
  
  


Žebříček podílových fondůVýkonnost fondů v žebříčcích téměř všech typů za poslední čtvrtletí, tj. mezi červnem a zářím 2016, stoupla. Jedinou kategorií, ve které výkonnost fondů na nejvyšších příčkách nerostla, byly smíšené / balancované fondy. Relativně vysoký nárůst je možné pozorovat u krátkodobých investic a fondů peněžního trhu, ale i u dluhopisových a garantovaných / zajištěných fondů.



Změny v žebříčku mezi červnem a zářím 2016



Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2015

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



Na prvním místě se v září umístil KB Absolutních výnosů (v červnovém žebříčku vůbec nefiguroval) s roční výkonností 1,70 %. V červnu první podílový fond Generali Fond konzervativní v září klesl na třetí příčku (nárůst roční výkonnosti z 0,71 % na 0,93 %). BF Money Konzervativní fond se udržel na druhém místě (nárůst roční výkonnosti z 0,68 % na 1,20 %). 

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



V červnu první Horizon ČSOB Světový pokrok 1 se v září posunul na druhé místo (zvýšení roční výkonnosti z 5,22 % na 11,51 %). Na prvním místě se nově umístil Optimum Fund ČSOB Dobrý start 1 (s roční výkonností 7,49 %) a na třetím Optimum Fund ČSOB Světové trhy 1 (s roční výkonností 9,35 %).



Dluhopisové fondy



První dvě místa jsou beze změny. První místo obsadil FF - Asian High Yield Fund EUR s nárůstem tříleté výkonnosti mezi červnem a září z 10,47 % na 13,74 % a druhé místo FF - Emerging Market Debt Fund EUR s nárůstem z 9,31 % na 13,40 %. Na třetím místě nově figuruje Parvest Bond Asia Ex-Japan s tříletou výkonností 12,15 %.

Smíšené / balancované fondy



První dva fondy v žebříčku si prohodily místo. Nově na prvním místě skončil FF - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund (pokles tříleté výkonnosti od června do září z 10,03 % na 9,23 %) a jako druhý boduje FF - Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund (pokles tříleté výkonnosti od června do září z 10,01 % na 9,20 %). Na třetí místo vystoupal z nebodované pozice Franklin Global Convertible Securities Fund s tříletou výkonností 9,15 %.

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde


Akciové fondy



Na první pozici dlouhodobě kraluje ESPA Stock Biotec (nárůst pětileté výkonnosti z 26,98 % na 28,18 %). V červnu druhý fond klesl na třetí místo - FF - America Fund EUR (jeho pětiletá výkonnost vzrostla mezi červnem a zářím z 18,64 % na 20,68 %). Na druhém místě se nově objevil Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU s pětiletou výkonností v září ve výši 19,95 %.

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v září 2016



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Vstupní poplatek
TER Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. IKS KB KB Absolutních výnosů *****
0,50 % 0,75 %
1,70 %
2. MONETA Money Bank BF Money Konzervativní fond **** 0,25 % 0,88 % 1,20 %
3. Generali Investments Generali Fond konzervativní *** 0,00 % 0,32 % 0,93 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Dobrý start 1 *****
3,50 % 0,96 % 7,49 %
2. ČSOB Asset Management Horizon ČSOB Světový pokrok 1 **** 3,50 % 0,96 % 11,51 %
3. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Světové trhy 1 *** 3,50 % 0,93 % 9,35 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq FF - Asian High Yield Fund EUR ***** 1,55 % - 2,50 % 1,40 % 13,74 %
2. Conseq FF - Emerging Market Debt Fund EUR **** 1,55 % - 2,50 % 1,67 % 13,40 %
3. BNP Paribas Parvest Bond Asia Ex-Japan *** 5,00 % 1,61 % 12,15 %

Smíšené / Balancované fondy

1. Conseq FF - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund ***** 2,55 % - 4,00 % 1,95 % 9,23 %
2. Conseq FF - Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund **** 2,55 % - 4,00 % 1,94 % 9,20 %
3. Franklin Templeton Franklin Global Convertible Securities Fund *** 5,75 % 1,60 % 9,15 %

Akciové fondy

1. Erste Asset Management ESPA Stock Biotec ***** 4,00 % 1,99 % 28,18 %
2. Amundi Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU **** 2,50 % 1,44 % 19,95 %
3. Conseq FF - America Fund EUR *** 3,10 % - 5,00 % 1,88 % 20,68 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Při přípravě článku jsme vycházeli z aktuálně dostupných ekonomických informací (tento článek byl připraven 14.9.2016). Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


      
  


Související články:
Žebříčky podílových fondů v září: akciové fondy pokračují s mírným optimismem, další typy žebříčků hlásí pokles

Profitoskop za rok a čtvrt: Jak pokračuje modelové zhodnocování peněz klientů českými bankami?

Žebříčky podílových fondů: Výkonnost akciových fondů klesla. Dařilo se jen garantovaným fondům

Novinky v nabídce podílových fondů od ČSOB

Klienti investující s Patria Finance mohou zadávat pokyny a sledovat portfolio přes mobil

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Změny poplatků u bank, ale i u dalších společností včetně platformy Zonky v září

Bankovní poplatky Přinášíme vám pravidelnou informaci o změnách v poplatcích a v produktech bank a dalších finančních společností. Během srpna a na začátku září provedly změny v sazebnících nebo v produktové nabídce...

Crowdfundingové investice online a bez banky, jaké jsou současné možnosti na našem trhu?

Bryle Pokud vás baví trošku riskovat, máte rádi české startupy, chcete je jednoduše podpořit z pohodlí domova a nemůžete hned rovnou investovat horentní sumy...

Češi očekávají růst cen nemovitostí a tak do nich chtějí investovat

Investice do nemovitostí Podle průzkumu ING Bank Češi ve velké míře očekávají růst cen nemovitostí. Tento názor sdílí 65 % občanů ČR, přičemž evropský průměr lidí vyhlížejících zdražování realit je jen 59 %. Podle jiného...

Žebříčky podílových fondů v září: akciové fondy pokračují s mírným optimismem, další typy žebříčků hlásí pokles

Žebříček podílových fondů V září byla situace u akciových fondů podobná jako v srpnu. Výkonnost prvních dvou akciových fondů v žebříčku rostla, jen třetí klesl. Pokles byl zaznamenán u zástupců dluhopisových, smíšených / balancovaných...

všechny články v rubrice










   
 
Účet s výběry zdarma
Získejte snadno online u Equa bank!
Equa bank


Půjčka Air Bank
Výhodná půjčka vás odmění za včasné splácení
Air Bank


Termínovaný vklad ANO
Úroková sazba až 3,2 % ročně
ANO spořitelní družstvo


RePůjčka
od Equa bank

Ušetříte v průměru více než 20 000 Kč
Equa bank


MONETA Money Bank
Expres půjčka od 5,9 %
MONETA Money Bank




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz