Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Nový žebříček podílových fondů - mezi červnem a zářím rostla výkonnost fondů téměř všech typů

14.9.2016  |  Zdeněk Bubák, Veronika Dusová
  
  


Žebříček podílových fondůVýkonnost fondů v žebříčcích téměř všech typů za poslední čtvrtletí, tj. mezi červnem a zářím 2016, stoupla. Jedinou kategorií, ve které výkonnost fondů na nejvyšších příčkách nerostla, byly smíšené / balancované fondy. Relativně vysoký nárůst je možné pozorovat u krátkodobých investic a fondů peněžního trhu, ale i u dluhopisových a garantovaných / zajištěných fondů.



Změny v žebříčku mezi červnem a zářím 2016



Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2015

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



Na prvním místě se v září umístil KB Absolutních výnosů (v červnovém žebříčku vůbec nefiguroval) s roční výkonností 1,70 %. V červnu první podílový fond Generali Fond konzervativní v září klesl na třetí příčku (nárůst roční výkonnosti z 0,71 % na 0,93 %). BF Money Konzervativní fond se udržel na druhém místě (nárůst roční výkonnosti z 0,68 % na 1,20 %). 

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



V červnu první Horizon ČSOB Světový pokrok 1 se v září posunul na druhé místo (zvýšení roční výkonnosti z 5,22 % na 11,51 %). Na prvním místě se nově umístil Optimum Fund ČSOB Dobrý start 1 (s roční výkonností 7,49 %) a na třetím Optimum Fund ČSOB Světové trhy 1 (s roční výkonností 9,35 %).



Dluhopisové fondy



První dvě místa jsou beze změny. První místo obsadil FF - Asian High Yield Fund EUR s nárůstem tříleté výkonnosti mezi červnem a září z 10,47 % na 13,74 % a druhé místo FF - Emerging Market Debt Fund EUR s nárůstem z 9,31 % na 13,40 %. Na třetím místě nově figuruje Parvest Bond Asia Ex-Japan s tříletou výkonností 12,15 %.

Smíšené / balancované fondy



První dva fondy v žebříčku si prohodily místo. Nově na prvním místě skončil FF - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund (pokles tříleté výkonnosti od června do září z 10,03 % na 9,23 %) a jako druhý boduje FF - Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund (pokles tříleté výkonnosti od června do září z 10,01 % na 9,20 %). Na třetí místo vystoupal z nebodované pozice Franklin Global Convertible Securities Fund s tříletou výkonností 9,15 %.

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde


Akciové fondy



Na první pozici dlouhodobě kraluje ESPA Stock Biotec (nárůst pětileté výkonnosti z 26,98 % na 28,18 %). V červnu druhý fond klesl na třetí místo - FF - America Fund EUR (jeho pětiletá výkonnost vzrostla mezi červnem a zářím z 18,64 % na 20,68 %). Na druhém místě se nově objevil Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU s pětiletou výkonností v září ve výši 19,95 %.

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v září 2016



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Vstupní poplatek
TER Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. IKS KB KB Absolutních výnosů *****
0,50 % 0,75 %
1,70 %
2. MONETA Money Bank BF Money Konzervativní fond **** 0,25 % 0,88 % 1,20 %
3. Generali Investments Generali Fond konzervativní *** 0,00 % 0,32 % 0,93 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Dobrý start 1 *****
3,50 % 0,96 % 7,49 %
2. ČSOB Asset Management Horizon ČSOB Světový pokrok 1 **** 3,50 % 0,96 % 11,51 %
3. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Světové trhy 1 *** 3,50 % 0,93 % 9,35 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq FF - Asian High Yield Fund EUR ***** 1,55 % - 2,50 % 1,40 % 13,74 %
2. Conseq FF - Emerging Market Debt Fund EUR **** 1,55 % - 2,50 % 1,67 % 13,40 %
3. BNP Paribas Parvest Bond Asia Ex-Japan *** 5,00 % 1,61 % 12,15 %

Smíšené / Balancované fondy

1. Conseq FF - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund ***** 2,55 % - 4,00 % 1,95 % 9,23 %
2. Conseq FF - Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund **** 2,55 % - 4,00 % 1,94 % 9,20 %
3. Franklin Templeton Franklin Global Convertible Securities Fund *** 5,75 % 1,60 % 9,15 %

Akciové fondy

1. Erste Asset Management ESPA Stock Biotec ***** 4,00 % 1,99 % 28,18 %
2. Amundi Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU **** 2,50 % 1,44 % 19,95 %
3. Conseq FF - America Fund EUR *** 3,10 % - 5,00 % 1,88 % 20,68 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Při přípravě článku jsme vycházeli z aktuálně dostupných ekonomických informací (tento článek byl připraven 14.9.2016). Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


      
  


Související články:
Peníze by klientům nejlépe zhodnotila ČSOB. Představujeme roční výsledky Profitoskopu - modelu spoření a investování u českých bank

Žebříčky podílových fondů v březnu. Jaké fondy jsou nyní v jednotlivých kategoriích nejvýkonnější?

Podílové fondy v březnu: opět zelená pro brazilské akcie a v delším horizontu pro biotechnologie

V únoru akciové podílové fondy v žebříčku Finparády.cz klesaly. U ostatních kategorií: střídavě oblačno

ČSOB chystá pro své prémiové klienty robotické investiční poradenství

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Peníze by klientům nejlépe zhodnotila ČSOB. Představujeme roční výsledky Profitoskopu - modelu spoření a investování u českých bank

Profitoskop V dubnu uběhl rok od zahájení projektu Profitoskop, ve kterém měly české banky šanci ukázat, jak jsou schopny svým klientům zhodnotit jejich peníze prostřednictvím svých aktuálně nabízených...

Podílové fondy v dubnu: nesou zejména rozvíjející se trhy a biotechnologie, paradoxně pozor na konzervativní investice

Podílové fondy Pořadí nejvýnosnějších fondů, nabízených na českém trhu, se příliš nezměnilo. Z téměř dvou tisíc fondů, které mají Češi k dispozici, patří nadále k atraktivním investicím rozvíjející se trhy...

Jaké jsou nejčastější mýty ohledně investování do podílových fondů?

Investice Lidé by rádi více zhodnotili své peníze, než činí úrok na spořicím účtu od banky, ale často narážejí na různé překážky. Ty mohou mít podobu neznalosti principů kolektivního investování a rozdílů mezi...

Žebříčky podílových fondů v březnu. Jaké fondy jsou nyní v jednotlivých kategoriích nejvýkonnější?

Žebříček podílových fondů Mezi dubnem a březnem pokračovalo období, kdy nelze u nejvýkonnějších podílových fondů, které se objevují v žebříčcích na Finparádě.cz, stanovit žádnou jednotnou tendenci. Jen u smíšených fondů...

všechny články v rubrice










   
 
Minutová půjčka
s RPSN od 5,9 %
Equa bank


Převeďte si hypotéku
Získáte zajímavou sazbu už 12 měsíců předem
Equa bank


Equa bank
Užijte si pohodlí běžného účtu se zlatou kartou
Equa bank


Spořicí účet ING Konto
Přesuňte své úspory tam, kde se zhodnotí!
ING Bank


Studentské Konto G2.2
nyní s bonusem 350 Kč za platný ISIC
Komerční banka




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz