Podílové fondy podle nového žebříčku rostly od května do června ve všech kategoriích
| 9.6.2016 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová | |
 Výkonnost fondů v žebříčcích všech typů meziměsíčně od května do června stoupla. Pozitivní je nárůst výkonnosti zejména u smíšených / balancovaných, dluhopisových a akciových fondů, které tvoří největší část portfolia českých investorů.
Změny v žebříčku mezi květnem a červnem 2016
Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2015
Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu
Na prvním místě zůstal Generali Fond konzervativní a jeho roční výkonnost stoupla meziměsíčně z 0,63 % na 0,71 %. Na druhém místě je nově BF Money Konzervativní fond od MONETA Money Bank s roční výkonností 0,68 % a na třetím Amundi Funds Cash USD - SU s roční výkonností 0,49 %. Výkonnost fondů krátkodobých investic na prvních třech pozicích žebříčku stoupla.
Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde
Garantované / zajištěné fondy
Na první místo se nově dostal Horizon ČSOB Světový pokrok 1 s roční výkonností 5,22 % (minule měl fond na první příčce výkonnost 5,59 %). Druhé místo je beze změny - zůstává na něm Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 3 (s nárůstem roční výkonnosti ze 4,13 % na 6,47 %). Na třetím místě je nově Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 1 s roční výkonností 7,45 %. U fondů na 2. a 3. příčce je nově výkonnost oproti květnu vyšší.
Dluhopisové fondy
První příčka je beze změny s fondem FF - Asian High Yield Fund EUR s novou tříletou výkonností 10,47 % (z květnových 8,16 %). Na druhé místo se dostal z minule třetího FF - Emerging Market Debt Fund EUR a také u něho se tříletá výkonnost zvýšila z 5,85 % na 9,31 %. Třetí je nově Pioneer Funds - Emerging Markets Bond s tříletou výkonností 8,44 %.
Smíšené / balancované fondy
Všechny tři příčky ovládly nově fondy z nabídky společnosti Conseq, a to FF - Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund s tříletou výkonností 10,01 %, FF - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund s tříletou výkonností 10,03 % a FF - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund s tříletou výkonností 9,63 %. U všech příček je výkonnost vyšší než minule.
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde
Akciové fondy
První místo drží nadále ESPA Stock Biotec, jehož pětiletá výkonnost od minule stoupla na 26,98 % (z květnových 24,19 %). Z třetího místa se posunul na druhé FF - America Fund EUR (pětiletá výkonnost stoupla z 16,14 % na 18,64 %) a třetí místo nově zaujal Parvest Equity Japan Small Cap s pětiletou výkonností 19,17 %. Výkonnost akciových fondů na prvních příčkách se v červnu zvýšila.
Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)
Žebříček podílových fondů v červnu 2016
Stav za minulý měsíc najdete zde
| Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Vstupní poplatek
| TER | Výkonnost | Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu | | | 1. | Generali Investments | Generali Fond konzervativní | *****
| 0,00 % | 0,32 % | 0,71 % | | 2. | MONETA Money Bank | BF Money Konzervativní fond | **** | 0,25 % | 0,88 % | 0,68 % | | 3. | Amundi | Amundi Funds Cash USD - SU | *** | 3,00 % | 0,18 % | 0,49 % | Garantované / Zajištěné fondy | | | 1. | ČSOB Asset Management | Horizon ČSOB Světový pokrok 1 | *****
| 3,50 % | 0,96 % | 5,22 % | | 2. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 3 | **** | 3,00 % | 1,07 % | 6,47 % | | 3. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 1 | *** | 3,00 % | 0,85 % | 7,45 % | Dluhopisové fondy | | | 1. | Conseq | FF - Asian High Yield Fund EUR | ***** | 1,55 % - 2,50 % | 1,40 % | 10,47 % | | 2. | Conseq | FF - Emerging Market Debt Fund EUR | **** | 1,55 % - 2,50 % | 1,66 % | 9,31 % | | 3. | Pioneer | Pioneer Funds - Emerging Markets Bond | *** | 1,25 % - 2,00 % | 1,59 % | 8,44 % | Smíšené / Balancované fondy | | | 1. | Conseq | FF - Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund | ***** | 2,55 % - 4,00 % | 1,95 % | 10,01 % | | 2. | Conseq | FF - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund | **** | 2,55 % - 4,00 % | 1,96 % | 10,03 % | | 3. | Conseq | FF - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund | *** | 2,55 % - 4,00 % | 1,94 % | 9,63 % | Akciové fondy | | | 1. | Erste Asset Management | ESPA Stock Biotec | ***** | 4,00 % | 1,99 % | 26,98 % | | 2. | Conseq | FF - America Fund EUR | **** | 3,10 % - 5,00 % | 1,88 % | 18,64 % | | 3. | BNP Paribas | Parvest Equity Japan Small Cap | *** | 3,00 % | 2,37 % | 19,17 % | Zdroj: Finparáda.cz
Jaká je metodika tvorby žebříčku?
Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).
| Parametr hodnocení | Váha v % | | Vypočtená výkonnost | 70 | | TER (celková nákladovost) | 20 | | Riziko | 10 |
TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.
U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.
všechny články | |
Dále v rubrice
Kdo vyhrál v soutěži Visa Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna 2025?
Hospodářské noviny vyhlásily výsledky již 17. ročníku soutěže Visa Nejlepší banka a Visa Nejlepší pojišťovna 2025. Hodnotitelem této soutěže je společnost Scott & Rose, provozovatel finančního portálu Finparáda.cz. Analytici ze Scott & Rose vyhodnocují...
|
Žebříček podílových fondů na Finparádě za měsíc říjen
Podílový fond je soubor majetku (například akcií a dluhopisů), který je obhospodařován investiční společností. Jde o tzv. kolektivní způsob investování. Na Finparádě se zaměřujeme na podílové fondy z nabídky tuzemských pojišťoven a bank...
|
Dlouhodobé investice jako cesta ke stabilnímu výnosu. Které fondy na ně spoléhají?
Dlouhodobé investování se stává stále častěji synonymem pro stabilitu. Zatímco krátkodobé investiční strategie reagují na momentální dění na trzích, dlouhodobé financování a investování staví na pevných základech – reálných aktivech, rozumné diverzifikaci a trpělivosti investorů...
|
Přehled dluhopisů na Finparádě za měsíc říjen
Dluhopis, nebo také obligace či bond, je druh cenného papíru, který je pro investory jednou z možností zhodnocení peněz a pro vydavatele možností, jak si výhodně zajistit dlouhodobější zdroj financování. Na Finparádě se zaměřujeme na dluhopisy...
|
všechny články v rubrice
|