Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Výkonnost většiny typů fondů v žebříčcích v květnu klesla

11.5.2016  |  Zdeněk Bubák, Veronika Dusová
  
  


Žebříček podílových fondůŽebříčky všech dílčích typů fondů se od minulého měsíce změnily. Výkonnost akciových, dluhopisových a zajištěných fondů v rámci žebříčků od dubna do května klesla. Výkonnost fondů v ostatních dílčích žebříčcích na některých příčkách stoupla, na jiných klesla.



Změny v žebříčku mezi dubnem a květnem 2016



Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2015

Fondy peněžního trhu



Na prvním místě setrval Generali Fond konzervativní, přičemž jeho roční výkonnost se zvýšila z 0,58 % na 0,63 %. Na druhé a třetí místo se nově dostaly třídy FU a AU fondu Amundi Funds Cash USD. Výkonnost se zvýšila na první a třetí příčce žebříčku fondů peněžního trhu. Na druhé příčce se výkonnost snížila.

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



První místo zůstalo beze změny. Udržel se na něm Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 1 s roční výkonností 5,59 % (7,83 % minule). Druhé místo nově obsadil Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 3 s roční výkonností 4,13 %. Na třetím místě se nově objevil Optimum Fund CSOB Exclusive Global Leaders 1 s roční výkonností 3,23 %. Výkonnost se od minule snížila u všech tří příček žebříčku garantovaných / zajištěných fondů.



Dluhopisové fondy



Minule druhý fond  FF - Asian High Yield Fund EUR se vyšvihl na první místo s tříletou výkonností 8,16 % (minule 7,91 %). Na druhé příčce skončil minule první fond KBC Renta Long EUR s tříletou výkonností 7,66 % (minule 8,76 %). Na třetí místo se nově dostal FF - Emerging Market Debt Fund EUR s tříletou výkonností 5,85 %. Výkonnost se u všech třech příček žebříčku dluhopisových fondů zhoršila.

Smíšené / balancované fondy



Z minule třetího místa na první místo vystoupal Raiffeisen - Global - Mix s tříletou výkonností 5,88 % (minule 6,24 %). Na druhém místě se nově objevil Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income s tříletou výkonností 6,41 % a třetí skončil minule první FF - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund s tříletou výkonností 6,52 % (minule 7,57 %). Výkonnost prvních dvou příček klesla, třetí příčka má výkonnost ve srovnání s minulým měsícem vyšší.
 
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde


Akciové fondy



První místo obhájil ESPA Stock Biotec s novou pětiletou výkonností 24,19 % (minule 26,33 %). Na druhou příčku se nově dostal KBC Equity Fund Pharma Growth s pětiletou výkonností 17,26 % a na třetím místě se nově objevil FF - America Fund EUR s pětiletou výkonností 16,14 %. Všechny příčky žebříčku akciových fondů si z hlediska výkonnosti pohoršily.

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v květnu 2016



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Vstupní poplatek
TER Výkonnost

Fondy peněžního trhu

1. Generali Investments Generali Fond konzervativní *****
0,00 % 0,32 % 0,63 %
2. Amundi Amundi Funds Cash USD - FU **** 0,00 % 0,18 % 0,44 %
3. Amundi Amundi Funds Cash USD - AU *** 4,50 % 0,18 % 0,44 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 1 *****
3,00 % 0,85 % 5,59 %
2. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 3 **** 3,00 % 1,07 % 4,13 %
3. ČSOB Asset Management Optimum Fund CSOB Exclusive Global Leaders 1 *** 3,00 % 0,84 % 3,23 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq FF - Asian High Yield Fund EUR ***** 1,55 % - 2,50 % 1,40 % 8,16 %
2. ČSOB Asset Management KBC Renta Long EUR **** 1,00 % 0,93 % 7,66 %
3. Conseq FF - Emerging Market Debt Fund EUR *** 1,55 % - 2,50 % 1,66 % 5,85 %

Smíšené / Balancované fondy

1. Raiffeisen IS Raiffeisen - Global - Mix ***** 2,00 % 1,43 % 5,88 %
2. Pioneer Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income **** 1,50 % - 3,00 % 1,77 % 6,41 %
3. Conseq FF - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund *** 2,55 % - 4,00 % 1,52 % 6,52 %

Akciové fondy

1. Erste Asset Management ESPA Stock Biotec ***** 4,00 % 1,99 % 24,19 %
2. ČSOB Asset Management KBC Equity Fund Pharma Growth **** 3,00 % 1,80 % 17,26 %
3. Conseq FF - America Fund EUR *** 3,10 % - 5,00 % 1,88 % 16,14 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.


      
  


Související články:
Akciové podílové fondy se podle žebříčku zotavily. Srpen svědčil i smíšeným fondům

V březnu se podle žebříčků zvýšila výkonnost garantovaných podílových fondů

V žebříčcích podílových fondů v lednu rostly zajištěné a akciové fondy. Nejvíce zástupců v žebříčcích má Conseq

Je investování do podílových fondů výhodné? Zde je názor odborníka

Co to jsou fondy kvalifikovaných investorů a jakou roli by mohly v období nízkých sazeb sehrát?

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Listopadový Fondindex odhalil růst výkonnosti akciových, garantovaných a smíšených fondů

Fondindex - podílové fondy Fondindex, souhrnný ukazatel výkonnosti podílových fondů, v listopadu opět stoupl, a to stejně jako v říjnu, kdy po několikaměsíčním klesání jeho hodnota opět zamířila vzhůru. V listopadu se jeho...

Česko navzdory chytrým technologiím zaostává v produktivitě práce. Lidem chybí motivace je efektivně využívat

Snímek z konference Čas digitálních týmu, první zleva Aleš Michl Produktivita práce dosahuje v současnosti v Česku pouze 77 procent úrovně Německa. Za posledních 10 let vzrostla o pouhých 6 procent. Nárůst produktivity práce je přitom spojován...

OK POINTy jsou v Praze již na pěti místech. Dalších šest je v přípravě

OK Point V Praze je v provozu již pět OK POINTů, franšízových poboček, které jsou budovány ve spolupráci finančně poradenské společnosti Broker Consulting a mBank. Nacházejí se v Klimentské ulici v Praze...

Soukromým středním školám roste prestiž

Každá čtvrtá střední škola v České republice je soukromá a zájem o studium v neveřejném sektoru pozvolna sílí. Přesto mezi veřejností stále panuje o soukromém vzdělávání mnoho předsudků...

všechny články v rubrice










   
 
Účet s výběry zdarma
Získejte snadno online u Equa bank!
Equa bank


Termínovaný vklad NEY
Úroková sazba až 3,2 % ročně
NEY spořitelní družstvo


RePůjčka
od Equa bank

Ušetříte v průměru více než 20 000 Kč
Equa bank


NEY konto
Běžný účet zcela ZDARMA
NEY spořitelní družstvo


Equa bank
Užijte si pohodlí běžného účtu se zlatou kartou
Equa bank




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz