Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Výkonnost většiny typů fondů v žebříčcích v květnu klesla

11.5.2016  |  Zdeněk Bubák, Veronika Dusová
  
  


Žebříček podílových fondůŽebříčky všech dílčích typů fondů se od minulého měsíce změnily. Výkonnost akciových, dluhopisových a zajištěných fondů v rámci žebříčků od dubna do května klesla. Výkonnost fondů v ostatních dílčích žebříčcích na některých příčkách stoupla, na jiných klesla.



Změny v žebříčku mezi dubnem a květnem 2016



Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2015

Fondy peněžního trhu



Na prvním místě setrval Generali Fond konzervativní, přičemž jeho roční výkonnost se zvýšila z 0,58 % na 0,63 %. Na druhé a třetí místo se nově dostaly třídy FU a AU fondu Amundi Funds Cash USD. Výkonnost se zvýšila na první a třetí příčce žebříčku fondů peněžního trhu. Na druhé příčce se výkonnost snížila.

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



První místo zůstalo beze změny. Udržel se na něm Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 1 s roční výkonností 5,59 % (7,83 % minule). Druhé místo nově obsadil Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 3 s roční výkonností 4,13 %. Na třetím místě se nově objevil Optimum Fund CSOB Exclusive Global Leaders 1 s roční výkonností 3,23 %. Výkonnost se od minule snížila u všech tří příček žebříčku garantovaných / zajištěných fondů.

reklama

ING Konto - výhodný úrok a peníze stále k dispozicivíce
Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 2,5 % ročněvíce


Dluhopisové fondy



Minule druhý fond  FF - Asian High Yield Fund EUR se vyšvihl na první místo s tříletou výkonností 8,16 % (minule 7,91 %). Na druhé příčce skončil minule první fond KBC Renta Long EUR s tříletou výkonností 7,66 % (minule 8,76 %). Na třetí místo se nově dostal FF - Emerging Market Debt Fund EUR s tříletou výkonností 5,85 %. Výkonnost se u všech třech příček žebříčku dluhopisových fondů zhoršila.

Smíšené / balancované fondy



Z minule třetího místa na první místo vystoupal Raiffeisen - Global - Mix s tříletou výkonností 5,88 % (minule 6,24 %). Na druhém místě se nově objevil Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income s tříletou výkonností 6,41 % a třetí skončil minule první FF - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund s tříletou výkonností 6,52 % (minule 7,57 %). Výkonnost prvních dvou příček klesla, třetí příčka má výkonnost ve srovnání s minulým měsícem vyšší.
 
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde


Akciové fondy



První místo obhájil ESPA Stock Biotec s novou pětiletou výkonností 24,19 % (minule 26,33 %). Na druhou příčku se nově dostal KBC Equity Fund Pharma Growth s pětiletou výkonností 17,26 % a na třetím místě se nově objevil FF - America Fund EUR s pětiletou výkonností 16,14 %. Všechny příčky žebříčku akciových fondů si z hlediska výkonnosti pohoršily.

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v květnu 2016



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Vstupní poplatek
TER Výkonnost

Fondy peněžního trhu

1. Generali Investments Generali Fond konzervativní *****
0,00 % 0,32 % 0,63 %
2. Amundi Amundi Funds Cash USD - FU **** 0,00 % 0,18 % 0,44 %
3. Amundi Amundi Funds Cash USD - AU *** 4,50 % 0,18 % 0,44 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 1 *****
3,00 % 0,85 % 5,59 %
2. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 3 **** 3,00 % 1,07 % 4,13 %
3. ČSOB Asset Management Optimum Fund CSOB Exclusive Global Leaders 1 *** 3,00 % 0,84 % 3,23 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq FF - Asian High Yield Fund EUR ***** 1,55 % - 2,50 % 1,40 % 8,16 %
2. ČSOB Asset Management KBC Renta Long EUR **** 1,00 % 0,93 % 7,66 %
3. Conseq FF - Emerging Market Debt Fund EUR *** 1,55 % - 2,50 % 1,66 % 5,85 %

Smíšené / Balancované fondy

1. Raiffeisen IS Raiffeisen - Global - Mix ***** 2,00 % 1,43 % 5,88 %
2. Pioneer Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income **** 1,50 % - 3,00 % 1,77 % 6,41 %
3. Conseq FF - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund *** 2,55 % - 4,00 % 1,52 % 6,52 %

Akciové fondy

1. Erste Asset Management ESPA Stock Biotec ***** 4,00 % 1,99 % 24,19 %
2. ČSOB Asset Management KBC Equity Fund Pharma Growth **** 3,00 % 1,80 % 17,26 %
3. Conseq FF - America Fund EUR *** 3,10 % - 5,00 % 1,88 % 16,14 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.


      
  


Související články:
Akciové podílové fondy se podle žebříčku zotavily. Srpen svědčil i smíšeným fondům

V březnu se podle žebříčků zvýšila výkonnost garantovaných podílových fondů

V žebříčcích podílových fondů v lednu rostly zajištěné a akciové fondy. Nejvíce zástupců v žebříčcích má Conseq

Je investování do podílových fondů výhodné? Zde je názor odborníka

Co to jsou fondy kvalifikovaných investorů a jakou roli by mohly v období nízkých sazeb sehrát?

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Profitoskop po roce a tři čtvrtě: v minulém čtvrtletí peníze nejlépe zhodnotila ING Bank, za celé období pak ČSOB

Profitoskop Po roce a tři čtvrtě fungování projektu Profitoskop informujeme, jak by banky zhodnotily naše peníze, a to za celé období od počátku projektu, ale i za poslední čtvrtletí, tj. od října do prosince 2017...

Termín pro daňové přiznání k nemovité věci se blíží

Daň z věci nemovité Pokud jste si v minulém roce pořídili dům, byt či jinou nemovitost, musíte nejpozději do 31. ledna podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Koho ještě se přiznání k dani z nemovitých věcí týká?...

V novém roce dál převládá optimismus, dařit se může hlavně rozvíjejícím se zemím

HSBC Hong Kong Akciové trhy, zejména ve vyspělých zemích, delší dobu rostly. Přesto nemusí být podle odborníků tento růst u konce. Řada akciových titulů je již však dosti drahá a vybírat firmy se zajímavým...

Vlastní bydlení je čím dál méně dostupné - buď je drahé nebo vůbec není v nabídce

Nova vystavba Česká republika má v celoevropském srovnání nejméně dostupné nové bydlení. V hlavním městě chybí více než 20 tisíc bytů...

všechny články v rubrice










   
 
Rychlá půjčka
Bonusová sazba od 4,9 % jako odměna za řádné splácení
Raiffeisenbank


RePůjčka pro konsolidaci
sníží vaše splátky třeba o 50 %
Equa bank


NEY konto
Běžný účet zcela ZDARMA
NEY spořitelní družstvo


mKonto
Osobní účet bez zbytečných poplatků
mBank


PRESTO Sloučení úvěrů
Ušetřete na splátkách při sloučení úvěrů
UniCredit Bank




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz