Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Výkonnost většiny typů fondů v žebříčcích v květnu klesla

11.5.2016  |  Zdeněk Bubák, Veronika Dusová
  
  


Žebříček podílových fondůŽebříčky všech dílčích typů fondů se od minulého měsíce změnily. Výkonnost akciových, dluhopisových a zajištěných fondů v rámci žebříčků od dubna do května klesla. Výkonnost fondů v ostatních dílčích žebříčcích na některých příčkách stoupla, na jiných klesla.



Změny v žebříčku mezi dubnem a květnem 2016



Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2015

Fondy peněžního trhu



Na prvním místě setrval Generali Fond konzervativní, přičemž jeho roční výkonnost se zvýšila z 0,58 % na 0,63 %. Na druhé a třetí místo se nově dostaly třídy FU a AU fondu Amundi Funds Cash USD. Výkonnost se zvýšila na první a třetí příčce žebříčku fondů peněžního trhu. Na druhé příčce se výkonnost snížila.

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



První místo zůstalo beze změny. Udržel se na něm Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 1 s roční výkonností 5,59 % (7,83 % minule). Druhé místo nově obsadil Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 3 s roční výkonností 4,13 %. Na třetím místě se nově objevil Optimum Fund CSOB Exclusive Global Leaders 1 s roční výkonností 3,23 %. Výkonnost se od minule snížila u všech tří příček žebříčku garantovaných / zajištěných fondů.

reklama

Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 2,5 % ročněvíce
ING Konto - výhodný úrok a peníze stále k dispozicivíce


Dluhopisové fondy



Minule druhý fond  FF - Asian High Yield Fund EUR se vyšvihl na první místo s tříletou výkonností 8,16 % (minule 7,91 %). Na druhé příčce skončil minule první fond KBC Renta Long EUR s tříletou výkonností 7,66 % (minule 8,76 %). Na třetí místo se nově dostal FF - Emerging Market Debt Fund EUR s tříletou výkonností 5,85 %. Výkonnost se u všech třech příček žebříčku dluhopisových fondů zhoršila.

Smíšené / balancované fondy



Z minule třetího místa na první místo vystoupal Raiffeisen - Global - Mix s tříletou výkonností 5,88 % (minule 6,24 %). Na druhém místě se nově objevil Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income s tříletou výkonností 6,41 % a třetí skončil minule první FF - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund s tříletou výkonností 6,52 % (minule 7,57 %). Výkonnost prvních dvou příček klesla, třetí příčka má výkonnost ve srovnání s minulým měsícem vyšší.
 
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde


Akciové fondy



První místo obhájil ESPA Stock Biotec s novou pětiletou výkonností 24,19 % (minule 26,33 %). Na druhou příčku se nově dostal KBC Equity Fund Pharma Growth s pětiletou výkonností 17,26 % a na třetím místě se nově objevil FF - America Fund EUR s pětiletou výkonností 16,14 %. Všechny příčky žebříčku akciových fondů si z hlediska výkonnosti pohoršily.

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v květnu 2016



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Vstupní poplatek
TER Výkonnost

Fondy peněžního trhu

1. Generali Investments Generali Fond konzervativní *****
0,00 % 0,32 % 0,63 %
2. Amundi Amundi Funds Cash USD - FU **** 0,00 % 0,18 % 0,44 %
3. Amundi Amundi Funds Cash USD - AU *** 4,50 % 0,18 % 0,44 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 1 *****
3,00 % 0,85 % 5,59 %
2. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 3 **** 3,00 % 1,07 % 4,13 %
3. ČSOB Asset Management Optimum Fund CSOB Exclusive Global Leaders 1 *** 3,00 % 0,84 % 3,23 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq FF - Asian High Yield Fund EUR ***** 1,55 % - 2,50 % 1,40 % 8,16 %
2. ČSOB Asset Management KBC Renta Long EUR **** 1,00 % 0,93 % 7,66 %
3. Conseq FF - Emerging Market Debt Fund EUR *** 1,55 % - 2,50 % 1,66 % 5,85 %

Smíšené / Balancované fondy

1. Raiffeisen IS Raiffeisen - Global - Mix ***** 2,00 % 1,43 % 5,88 %
2. Pioneer Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income **** 1,50 % - 3,00 % 1,77 % 6,41 %
3. Conseq FF - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund *** 2,55 % - 4,00 % 1,52 % 6,52 %

Akciové fondy

1. Erste Asset Management ESPA Stock Biotec ***** 4,00 % 1,99 % 24,19 %
2. ČSOB Asset Management KBC Equity Fund Pharma Growth **** 3,00 % 1,80 % 17,26 %
3. Conseq FF - America Fund EUR *** 3,10 % - 5,00 % 1,88 % 16,14 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.


      
  


Související články:
V březnu se podle žebříčků zvýšila výkonnost garantovaných podílových fondů

V žebříčcích podílových fondů v lednu rostly zajištěné a akciové fondy. Nejvíce zástupců v žebříčcích má Conseq

Je investování do podílových fondů výhodné? Zde je názor odborníka

Co to jsou fondy kvalifikovaných investorů a jakou roli by mohly v období nízkých sazeb sehrát?

Investovat na kapitálovém trhu dnes může téměř každý. Jak by měl postupovat začátečník?

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Peníze by klientům nejlépe zhodnotila ČSOB. Představujeme roční výsledky Profitoskopu - modelu spoření a investování u českých bank

Profitoskop V dubnu uběhl rok od zahájení projektu Profitoskop, ve kterém měly české banky šanci ukázat, jak jsou schopny svým klientům zhodnotit jejich peníze prostřednictvím svých aktuálně nabízených...

Podílové fondy v dubnu: nesou zejména rozvíjející se trhy a biotechnologie, paradoxně pozor na konzervativní investice

Podílové fondy Pořadí nejvýnosnějších fondů, nabízených na českém trhu, se příliš nezměnilo. Z téměř dvou tisíc fondů, které mají Češi k dispozici, patří nadále k atraktivním investicím rozvíjející se trhy...

Jaké jsou nejčastější mýty ohledně investování do podílových fondů?

Investice Lidé by rádi více zhodnotili své peníze, než činí úrok na spořicím účtu od banky, ale často narážejí na různé překážky. Ty mohou mít podobu neznalosti principů kolektivního investování a rozdílů mezi...

Žebříčky podílových fondů v březnu. Jaké fondy jsou nyní v jednotlivých kategoriích nejvýkonnější?

Žebříček podílových fondů Mezi dubnem a březnem pokračovalo období, kdy nelze u nejvýkonnějších podílových fondů, které se objevují v žebříčcích na Finparádě.cz, stanovit žádnou jednotnou tendenci. Jen u smíšených fondů...

všechny články v rubrice










   
 
Spořicí účet HIT
Své peníze můžete zúročit až o 0,8 % ročně
Equa bank


Hypotéka ČS
Vysněné bydlení s hypotékou, kterou řídíte vy
Česká spořitelna


Půjčka ČS ještě výhodnější
Až o 15 splátek méně za řádné splácení
Česká spořitelna


mKonto
Osobní účet bez zbytečných poplatků
mBank


Studentské Konto G2.2
nyní s bonusem 350 Kč za platný ISIC
Komerční banka




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz