Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Výkonnost většiny typů fondů v žebříčcích v květnu klesla

11.5.2016  |  Zdeněk Bubák, Veronika Dusová
  
  


Žebříček podílových fondůŽebříčky všech dílčích typů fondů se od minulého měsíce změnily. Výkonnost akciových, dluhopisových a zajištěných fondů v rámci žebříčků od dubna do května klesla. Výkonnost fondů v ostatních dílčích žebříčcích na některých příčkách stoupla, na jiných klesla.



Změny v žebříčku mezi dubnem a květnem 2016



Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2015

Fondy peněžního trhu



Na prvním místě setrval Generali Fond konzervativní, přičemž jeho roční výkonnost se zvýšila z 0,58 % na 0,63 %. Na druhé a třetí místo se nově dostaly třídy FU a AU fondu Amundi Funds Cash USD. Výkonnost se zvýšila na první a třetí příčce žebříčku fondů peněžního trhu. Na druhé příčce se výkonnost snížila.

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



První místo zůstalo beze změny. Udržel se na něm Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 1 s roční výkonností 5,59 % (7,83 % minule). Druhé místo nově obsadil Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 3 s roční výkonností 4,13 %. Na třetím místě se nově objevil Optimum Fund CSOB Exclusive Global Leaders 1 s roční výkonností 3,23 %. Výkonnost se od minule snížila u všech tří příček žebříčku garantovaných / zajištěných fondů.

reklama

ING Konto - výhodný úrok a peníze stále k dispozicivíce
Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 2,5 % ročněvíce


Dluhopisové fondy



Minule druhý fond  FF - Asian High Yield Fund EUR se vyšvihl na první místo s tříletou výkonností 8,16 % (minule 7,91 %). Na druhé příčce skončil minule první fond KBC Renta Long EUR s tříletou výkonností 7,66 % (minule 8,76 %). Na třetí místo se nově dostal FF - Emerging Market Debt Fund EUR s tříletou výkonností 5,85 %. Výkonnost se u všech třech příček žebříčku dluhopisových fondů zhoršila.

Smíšené / balancované fondy



Z minule třetího místa na první místo vystoupal Raiffeisen - Global - Mix s tříletou výkonností 5,88 % (minule 6,24 %). Na druhém místě se nově objevil Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income s tříletou výkonností 6,41 % a třetí skončil minule první FF - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund s tříletou výkonností 6,52 % (minule 7,57 %). Výkonnost prvních dvou příček klesla, třetí příčka má výkonnost ve srovnání s minulým měsícem vyšší.
 
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde


Akciové fondy



První místo obhájil ESPA Stock Biotec s novou pětiletou výkonností 24,19 % (minule 26,33 %). Na druhou příčku se nově dostal KBC Equity Fund Pharma Growth s pětiletou výkonností 17,26 % a na třetím místě se nově objevil FF - America Fund EUR s pětiletou výkonností 16,14 %. Všechny příčky žebříčku akciových fondů si z hlediska výkonnosti pohoršily.

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v květnu 2016



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Vstupní poplatek
TER Výkonnost

Fondy peněžního trhu

1. Generali Investments Generali Fond konzervativní *****
0,00 % 0,32 % 0,63 %
2. Amundi Amundi Funds Cash USD - FU **** 0,00 % 0,18 % 0,44 %
3. Amundi Amundi Funds Cash USD - AU *** 4,50 % 0,18 % 0,44 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 1 *****
3,00 % 0,85 % 5,59 %
2. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 3 **** 3,00 % 1,07 % 4,13 %
3. ČSOB Asset Management Optimum Fund CSOB Exclusive Global Leaders 1 *** 3,00 % 0,84 % 3,23 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq FF - Asian High Yield Fund EUR ***** 1,55 % - 2,50 % 1,40 % 8,16 %
2. ČSOB Asset Management KBC Renta Long EUR **** 1,00 % 0,93 % 7,66 %
3. Conseq FF - Emerging Market Debt Fund EUR *** 1,55 % - 2,50 % 1,66 % 5,85 %

Smíšené / Balancované fondy

1. Raiffeisen IS Raiffeisen - Global - Mix ***** 2,00 % 1,43 % 5,88 %
2. Pioneer Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income **** 1,50 % - 3,00 % 1,77 % 6,41 %
3. Conseq FF - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund *** 2,55 % - 4,00 % 1,52 % 6,52 %

Akciové fondy

1. Erste Asset Management ESPA Stock Biotec ***** 4,00 % 1,99 % 24,19 %
2. ČSOB Asset Management KBC Equity Fund Pharma Growth **** 3,00 % 1,80 % 17,26 %
3. Conseq FF - America Fund EUR *** 3,10 % - 5,00 % 1,88 % 16,14 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.


      
  


Související články:
Akciové podílové fondy se podle žebříčku zotavily. Srpen svědčil i smíšeným fondům

V březnu se podle žebříčků zvýšila výkonnost garantovaných podílových fondů

V žebříčcích podílových fondů v lednu rostly zajištěné a akciové fondy. Nejvíce zástupců v žebříčcích má Conseq

Je investování do podílových fondů výhodné? Zde je názor odborníka

Co to jsou fondy kvalifikovaných investorů a jakou roli by mohly v období nízkých sazeb sehrát?

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Změny poplatků u bank, ale i u dalších společností včetně platformy Zonky v září

Bankovní poplatky Přinášíme vám pravidelnou informaci o změnách v poplatcích a v produktech bank a dalších finančních společností. Během srpna a na začátku září provedly změny v sazebnících nebo v produktové nabídce...

Crowdfundingové investice online a bez banky, jaké jsou současné možnosti na našem trhu?

Bryle Pokud vás baví trošku riskovat, máte rádi české startupy, chcete je jednoduše podpořit z pohodlí domova a nemůžete hned rovnou investovat horentní sumy...

Češi očekávají růst cen nemovitostí a tak do nich chtějí investovat

Investice do nemovitostí Podle průzkumu ING Bank Češi ve velké míře očekávají růst cen nemovitostí. Tento názor sdílí 65 % občanů ČR, přičemž evropský průměr lidí vyhlížejících zdražování realit je jen 59 %. Podle jiného...

Žebříčky podílových fondů v září: akciové fondy pokračují s mírným optimismem, další typy žebříčků hlásí pokles

Žebříček podílových fondů V září byla situace u akciových fondů podobná jako v srpnu. Výkonnost prvních dvou akciových fondů v žebříčku rostla, jen třetí klesl. Pokles byl zaznamenán u zástupců dluhopisových, smíšených / balancovaných...

všechny články v rubrice










   
 
Půjčka Air Bank
Výhodná půjčka vás odmění za včasné splácení
Air Bank


Termínovaný vklad ANO
Úroková sazba až 3,2 % ročně
ANO spořitelní družstvo


RePůjčka
od Equa bank

Ušetříte v průměru více než 20 000 Kč
Equa bank


MONETA Money Bank
Expres půjčka od 5,9 %
MONETA Money Bank


PRESTO Sloučení úvěrů
Ušetřete na splátkách při sloučení úvěrů
UniCredit Bank




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz