Výkonnost většiny typů fondů v žebříčcích v květnu klesla
| 11.5.2016 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová | |
 Žebříčky všech dílčích typů fondů se od minulého měsíce změnily. Výkonnost akciových, dluhopisových a zajištěných fondů v rámci žebříčků od dubna do května klesla. Výkonnost fondů v ostatních dílčích žebříčcích na některých příčkách stoupla, na jiných klesla.
Změny v žebříčku mezi dubnem a květnem 2016
Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2015
Fondy peněžního trhu
Na prvním místě setrval Generali Fond konzervativní, přičemž jeho roční výkonnost se zvýšila z 0,58 % na 0,63 %. Na druhé a třetí místo se nově dostaly třídy FU a AU fondu Amundi Funds Cash USD. Výkonnost se zvýšila na první a třetí příčce žebříčku fondů peněžního trhu. Na druhé příčce se výkonnost snížila.
Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde
Garantované / zajištěné fondy
První místo zůstalo beze změny. Udržel se na něm Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 1 s roční výkonností 5,59 % (7,83 % minule). Druhé místo nově obsadil Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 3 s roční výkonností 4,13 %. Na třetím místě se nově objevil Optimum Fund CSOB Exclusive Global Leaders 1 s roční výkonností 3,23 %. Výkonnost se od minule snížila u všech tří příček žebříčku garantovaných / zajištěných fondů.
Dluhopisové fondy
Minule druhý fond FF - Asian High Yield Fund EUR se vyšvihl na první místo s tříletou výkonností 8,16 % (minule 7,91 %). Na druhé příčce skončil minule první fond KBC Renta Long EUR s tříletou výkonností 7,66 % (minule 8,76 %). Na třetí místo se nově dostal FF - Emerging Market Debt Fund EUR s tříletou výkonností 5,85 %. Výkonnost se u všech třech příček žebříčku dluhopisových fondů zhoršila.
Smíšené / balancované fondy
Z minule třetího místa na první místo vystoupal Raiffeisen - Global - Mix s tříletou výkonností 5,88 % (minule 6,24 %). Na druhém místě se nově objevil Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income s tříletou výkonností 6,41 % a třetí skončil minule první FF - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund s tříletou výkonností 6,52 % (minule 7,57 %). Výkonnost prvních dvou příček klesla, třetí příčka má výkonnost ve srovnání s minulým měsícem vyšší.
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde
Akciové fondy
První místo obhájil ESPA Stock Biotec s novou pětiletou výkonností 24,19 % (minule 26,33 %). Na druhou příčku se nově dostal KBC Equity Fund Pharma Growth s pětiletou výkonností 17,26 % a na třetím místě se nově objevil FF - America Fund EUR s pětiletou výkonností 16,14 %. Všechny příčky žebříčku akciových fondů si z hlediska výkonnosti pohoršily.
Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)
Žebříček podílových fondů v květnu 2016
Stav za minulý měsíc najdete zde
| Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Vstupní poplatek
| TER | Výkonnost | Fondy peněžního trhu | | | 1. | Generali Investments | Generali Fond konzervativní | *****
| 0,00 % | 0,32 % | 0,63 % | | 2. | Amundi | Amundi Funds Cash USD - FU | **** | 0,00 % | 0,18 % | 0,44 % | | 3. | Amundi | Amundi Funds Cash USD - AU | *** | 4,50 % | 0,18 % | 0,44 % | Garantované / Zajištěné fondy | | | 1. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 1 | *****
| 3,00 % | 0,85 % | 5,59 % | | 2. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 3 | **** | 3,00 % | 1,07 % | 4,13 % | | 3. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund CSOB Exclusive Global Leaders 1 | *** | 3,00 % | 0,84 % | 3,23 % | Dluhopisové fondy | | | 1. | Conseq | FF - Asian High Yield Fund EUR | ***** | 1,55 % - 2,50 % | 1,40 % | 8,16 % | | 2. | ČSOB Asset Management | KBC Renta Long EUR | **** | 1,00 % | 0,93 % | 7,66 % | | 3. | Conseq | FF - Emerging Market Debt Fund EUR | *** | 1,55 % - 2,50 % | 1,66 % | 5,85 % | Smíšené / Balancované fondy | | | 1. | Raiffeisen IS | Raiffeisen - Global - Mix | ***** | 2,00 % | 1,43 % | 5,88 % | | 2. | Pioneer | Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income | **** | 1,50 % - 3,00 % | 1,77 % | 6,41 % | | 3. | Conseq | FF - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund | *** | 2,55 % - 4,00 % | 1,52 % | 6,52 % | Akciové fondy | | | 1. | Erste Asset Management | ESPA Stock Biotec | ***** | 4,00 % | 1,99 % | 24,19 % | | 2. | ČSOB Asset Management | KBC Equity Fund Pharma Growth | **** | 3,00 % | 1,80 % | 17,26 % | | 3. | Conseq | FF - America Fund EUR | *** | 3,10 % - 5,00 % | 1,88 % | 16,14 % | Zdroj: Finparáda.cz
Jaká je metodika tvorby žebříčku?
Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).
| Parametr hodnocení | Váha v % | | Vypočtená výkonnost | 70 | | TER (celková nákladovost) | 20 | | Riziko | 10 |
TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.
U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.
všechny články | |
Dále v rubrice
UNIQA účastnické fondy pod lupou: Jaká je jejich aktuální výkonnost?
UNIQA akciový účastnický fond překonal metu 1 miliardy korun ve správě a drží si v letošním roce pozici nejvýkonnějšího fondu na českém penzijním trhu. Nad očekávání tak pokračuje v úspěšném zhodnocování vkladů účastníků dynamické strategie doplňkového penzijního spoření (DPS)...
|
Nikdy není pozdě začít. Investiční strategie pro starší investory
Obecně platí, že čím dříve začneme investovat, tím větší výhodu máme. Čas skutečně hraje v náš prospěch, zejména pokud jde o dlouhodobé zhodnocení investic. To ale neznamená, že by člověk, který se k investování dostal až v pozdějším věku...
|
Ženy více investují
Ženy začínají více investovat, a to i přes své nižší platy. Co uvádějí data zveřejněná z interní statistiky platformy Investown? Více se dočtete v našem článku...
|
Spoření na stáří: Využijte daňové odpočty na maximum
Rok 2024 přinesl ve třetím pilíři penzijního spoření řadu změn. Od 1. 7. 2024 se změnily výše státních příspěvků a zároveň se zvýšil limit prostředků, které si můžete odečíst ze svého daňového základu. Při maximalizaci příspěvků a 15% srážkové dani můžete...
|
všechny články v rubrice
|