Výkonnost většiny typů fondů v žebříčcích v květnu klesla
| 11.5.2016 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová | |
 Žebříčky všech dílčích typů fondů se od minulého měsíce změnily. Výkonnost akciových, dluhopisových a zajištěných fondů v rámci žebříčků od dubna do května klesla. Výkonnost fondů v ostatních dílčích žebříčcích na některých příčkách stoupla, na jiných klesla.
Změny v žebříčku mezi dubnem a květnem 2016
Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2015
Fondy peněžního trhu
Na prvním místě setrval Generali Fond konzervativní, přičemž jeho roční výkonnost se zvýšila z 0,58 % na 0,63 %. Na druhé a třetí místo se nově dostaly třídy FU a AU fondu Amundi Funds Cash USD. Výkonnost se zvýšila na první a třetí příčce žebříčku fondů peněžního trhu. Na druhé příčce se výkonnost snížila.
Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde
Garantované / zajištěné fondy
První místo zůstalo beze změny. Udržel se na něm Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 1 s roční výkonností 5,59 % (7,83 % minule). Druhé místo nově obsadil Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 3 s roční výkonností 4,13 %. Na třetím místě se nově objevil Optimum Fund CSOB Exclusive Global Leaders 1 s roční výkonností 3,23 %. Výkonnost se od minule snížila u všech tří příček žebříčku garantovaných / zajištěných fondů.
reklama
|
Dluhopisové fondy
Minule druhý fond FF - Asian High Yield Fund EUR se vyšvihl na první místo s tříletou výkonností 8,16 % (minule 7,91 %). Na druhé příčce skončil minule první fond KBC Renta Long EUR s tříletou výkonností 7,66 % (minule 8,76 %). Na třetí místo se nově dostal FF - Emerging Market Debt Fund EUR s tříletou výkonností 5,85 %. Výkonnost se u všech třech příček žebříčku dluhopisových fondů zhoršila.
Smíšené / balancované fondy
Z minule třetího místa na první místo vystoupal Raiffeisen - Global - Mix s tříletou výkonností 5,88 % (minule 6,24 %). Na druhém místě se nově objevil Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income s tříletou výkonností 6,41 % a třetí skončil minule první FF - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund s tříletou výkonností 6,52 % (minule 7,57 %). Výkonnost prvních dvou příček klesla, třetí příčka má výkonnost ve srovnání s minulým měsícem vyšší.
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde
Akciové fondy
První místo obhájil ESPA Stock Biotec s novou pětiletou výkonností 24,19 % (minule 26,33 %). Na druhou příčku se nově dostal KBC Equity Fund Pharma Growth s pětiletou výkonností 17,26 % a na třetím místě se nově objevil FF - America Fund EUR s pětiletou výkonností 16,14 %. Všechny příčky žebříčku akciových fondů si z hlediska výkonnosti pohoršily.
Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)
Žebříček podílových fondů v květnu 2016
Stav za minulý měsíc najdete zde
| Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Vstupní poplatek
| TER | Výkonnost | Fondy peněžního trhu | | | 1. | Generali Investments | Generali Fond konzervativní | *****
| 0,00 % | 0,32 % | 0,63 % | | 2. | Amundi | Amundi Funds Cash USD - FU | **** | 0,00 % | 0,18 % | 0,44 % | | 3. | Amundi | Amundi Funds Cash USD - AU | *** | 4,50 % | 0,18 % | 0,44 % | Garantované / Zajištěné fondy | | | 1. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 1 | *****
| 3,00 % | 0,85 % | 5,59 % | | 2. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 3 | **** | 3,00 % | 1,07 % | 4,13 % | | 3. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund CSOB Exclusive Global Leaders 1 | *** | 3,00 % | 0,84 % | 3,23 % | Dluhopisové fondy | | | 1. | Conseq | FF - Asian High Yield Fund EUR | ***** | 1,55 % - 2,50 % | 1,40 % | 8,16 % | | 2. | ČSOB Asset Management | KBC Renta Long EUR | **** | 1,00 % | 0,93 % | 7,66 % | | 3. | Conseq | FF - Emerging Market Debt Fund EUR | *** | 1,55 % - 2,50 % | 1,66 % | 5,85 % | Smíšené / Balancované fondy | | | 1. | Raiffeisen IS | Raiffeisen - Global - Mix | ***** | 2,00 % | 1,43 % | 5,88 % | | 2. | Pioneer | Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income | **** | 1,50 % - 3,00 % | 1,77 % | 6,41 % | | 3. | Conseq | FF - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund | *** | 2,55 % - 4,00 % | 1,52 % | 6,52 % | Akciové fondy | | | 1. | Erste Asset Management | ESPA Stock Biotec | ***** | 4,00 % | 1,99 % | 24,19 % | | 2. | ČSOB Asset Management | KBC Equity Fund Pharma Growth | **** | 3,00 % | 1,80 % | 17,26 % | | 3. | Conseq | FF - America Fund EUR | *** | 3,10 % - 5,00 % | 1,88 % | 16,14 % | Zdroj: Finparáda.cz
Jaká je metodika tvorby žebříčku?
Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).
| Parametr hodnocení | Váha v % | | Vypočtená výkonnost | 70 | | TER (celková nákladovost) | 20 | | Riziko | 10 |
TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.
U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.
všechny články | |
Dále v rubrice
Kdo vyhrál v soutěži Visa Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna 2025?
Hospodářské noviny vyhlásily výsledky již 17. ročníku soutěže Visa Nejlepší banka a Visa Nejlepší pojišťovna 2025. Hodnotitelem této soutěže je společnost Scott & Rose, provozovatel finančního portálu Finparáda.cz. Analytici ze Scott & Rose vyhodnocují...
|
Žebříček podílových fondů na Finparádě za měsíc říjen
Podílový fond je soubor majetku (například akcií a dluhopisů), který je obhospodařován investiční společností. Jde o tzv. kolektivní způsob investování. Na Finparádě se zaměřujeme na podílové fondy z nabídky tuzemských pojišťoven a bank...
|
Dlouhodobé investice jako cesta ke stabilnímu výnosu. Které fondy na ně spoléhají?
Dlouhodobé investování se stává stále častěji synonymem pro stabilitu. Zatímco krátkodobé investiční strategie reagují na momentální dění na trzích, dlouhodobé financování a investování staví na pevných základech – reálných aktivech, rozumné diverzifikaci a trpělivosti investorů...
|
Přehled dluhopisů na Finparádě za měsíc říjen
Dluhopis, nebo také obligace či bond, je druh cenného papíru, který je pro investory jednou z možností zhodnocení peněz a pro vydavatele možností, jak si výhodně zajistit dlouhodobější zdroj financování. Na Finparádě se zaměřujeme na dluhopisy...
|
všechny články v rubrice
|