Výkonnost podílových fondů ve všech kategoriích stoupala. Listopadový žebříček je tu
| 11.11.2015 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová | |
 Podívejte se na změny v žebříčku podílových fondů, ke kterým došlo v listopadu. Výkonnost fondů, které obsadily dílčí pozice žebříčku, se ve všech kategoriích od minule zvýšila, a to až na dvě výjimky, u nichž byl pokles minimální.
Změny v žebříčku mezi říjnem a listopadem 2015
Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde
Fondy peněžního trhu
První dva fondy si vyměnily místo. Roční výkonnost fondu IKS Krátkodobých dluhopisů, který je nově na první pozici, stoupla z 2,21 % na 2,73 %. U druhého GE Money Konzervativního fondu se tato výkonnost zvýšila z 1,41 % na 1,48 %. Nově se na třetím místě umístil KB Absolutních výnosů s výkonností 0,74 %, a to místo minule třetího Amundi Funds Cash USD - AU.
Garantované / zajištěné fondy
Minule první Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 1 skončil na druhém místě (jeho roční výkonnost se zvýšila z 7,58 % na 14,18 %). Na první místo se nově dostal Global Partners ČSOB Sport Event Winners 1 s roční výkonností 24,90 % a třetí pozici nově obsadil Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 3 s roční výkonností 12,28 %.
Dluhopisové fondy
První dva fondy si vyměnily místo. U nově prvního FF - Asian High Yield Fund EUR se zvýšila tříletá výkonnost z 8,74 % na 10,31 %. Druhý Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE mírně klesl, a to z 10,08 % na 10,03 %. Třetí pozici opět obsadil FF - US High Yield Fund EUR, přičemž se jeho tříletá výkonnost zvýšila z 8,40 % na 9,76 %.
Smíšené / balancované fondy
Minule první fond BNP Paribas Plan Target Click Fund 2042 klesl na třetí místo a jeho tříletá výkonnost se mírně snížila, a to z 12,67 % na 12,53 %. První pozici nově obsadil minule druhý BNP Paribas Plan International Derivatives Fund s tříletou výkonností 24,56 % (nárůst z minulých 20,57 %). Na druhém místě se nově umístil BNPP L1 Plan International Derivatives (EUR) s tříletou výkonností 21,97 %.
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde
Akciové fondy
První pozice se nezměnila a obsadil ji znovu ESPA Stock Biotec s rostoucí pětiletou výkonností (z 33,03 % na 36,20 %). Fondy na druhém a třetím místě si vyměnily místo. Druhému Franklin Biotechnology Discovery Fund se pětiletá výkonnost zvýšila z 26,05 % na 27,76 % a třetímu Parvest Equity Japan Small Cap z 22,92 % na 23,20 %.
Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)
Žebříček podílových fondů v listopadu 2015
Stav za minulý měsíc najdete zde
| Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Vstupní poplatek
| TER | Výkonnost | Fondy peněžního trhu | | | 1. | IKS KB | IKS Krátkodobých dluhopisů | *****
| 0,30 % | 0,93 % | 2,73 % | | 2. | GE Money Bank | GE Money Konzervativní fond | **** | 0,25 % | 0,58 % | 1,48 % | | 3. | IKS KB | KB Absolutních výnosů | *** | 0,50 % | 0,75 % | 0,74 % | Garantované / Zajištěné fondy | | | 1. | ČSOB Asset Management | Global Partners ČSOB Sport Event Winners 1 | *****
| 2,00 % | 1,36 % | 24,90 % | | 2. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 1 | **** | 3,00 % | 0,97 % | 14,18 % | | 3. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 3 | *** | 3,00 % | 1,22 % | 12,28 % | Dluhopisové fondy | | | 1. | Conseq | FF - Asian High Yield Fund EUR | ***** | 1,55 % - 2,50 % | 1,41 % | 10,31 % | | 2. | Amundi | Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE | **** | 4,50 % | 1,36 % | 10,03 % | | 3. | Conseq | FF - US High Yield Fund EUR | *** | 1,55 % - 2,50 % | 1,39 % | 9,76 % | Smíšené / Balancované fondy | | | 1. | BNP Paribas | BNP Paribas Plan International Derivatives Fund | ***** | 0,00 % | 1,08 % | 24,56 % | | 2. | BNP Paribas | BNPP L1 Plan International Derivatives (EUR)
| **** | 3,00 % | 4,25 % | 21,97 % | | 3. | BNP Paribas | BNP Paribas Plan Target Click Fund 2042 | *** | 3,00 % | 0,82 % | 12,53 % | Akciové fondy | | | 1. | Erste Asset Management | ESPA Stock Biotec | ***** | 4,00 % | 2,15 % | 36,20 % | | 2. | Franklin Templeton | Franklin Biotechnology Discovery Fund | **** | 5,75 % | 1,80 % | 27,76 % | | 3. | BNP Paribas | Parvest Equity Japan Small Cap | *** | 3,00 % | 2,39 % | 23,20 % | Zdroj: Finparáda.cz
Jaká je metodika tvorby žebříčku?
Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložená v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).
| Parametr hodnocení | Váha v % | | Vypočtená výkonnost | 70 | | TER (celková nákladovost) | 20 | | Riziko | 10 |
TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.
U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.
všechny články | |
Dále v rubrice
UNIQA účastnické fondy pod lupou: Jaká je jejich aktuální výkonnost?
UNIQA akciový účastnický fond překonal metu 1 miliardy korun ve správě a drží si v letošním roce pozici nejvýkonnějšího fondu na českém penzijním trhu. Nad očekávání tak pokračuje v úspěšném zhodnocování vkladů účastníků dynamické strategie doplňkového penzijního spoření (DPS)...
|
Nikdy není pozdě začít. Investiční strategie pro starší investory
Obecně platí, že čím dříve začneme investovat, tím větší výhodu máme. Čas skutečně hraje v náš prospěch, zejména pokud jde o dlouhodobé zhodnocení investic. To ale neznamená, že by člověk, který se k investování dostal až v pozdějším věku...
|
Ženy více investují
Ženy začínají více investovat, a to i přes své nižší platy. Co uvádějí data zveřejněná z interní statistiky platformy Investown? Více se dočtete v našem článku...
|
Spoření na stáří: Využijte daňové odpočty na maximum
Rok 2024 přinesl ve třetím pilíři penzijního spoření řadu změn. Od 1. 7. 2024 se změnily výše státních příspěvků a zároveň se zvýšil limit prostředků, které si můžete odečíst ze svého daňového základu. Při maximalizaci příspěvků a 15% srážkové dani můžete...
|
všechny články v rubrice
|