Žebříček podílových fondů v červenci. Nejlepší akciové fondy posílily, ostatní fondy hlásí pokles
| 10.7.2015 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová | |
 Připravili jsme pro vás údaje z červencového žebříčku podílových fondů na Finparádě.cz. Pořadí se měnilo u všech typů podílových fondů kromě fondů peněžního trhu. Výkonnost se měnila ve všech kategoriích - klesala na všech pozicích ve všech dílčích žebříčcích s výjimkou akciových fondů, které jediné od minule posílily. To však platí jen pro ty nejlepší akciové fondy, protože jako celek akciové fondy podle Fondindexu oslabily.
Změny v žebříčku mezi červnem a červencem 2015
Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde
Fondy peněžního trhu
Pořadí podílových fondů se v této kategorii nezměnilo. Na prvním místě zůstává IKS Krátkodobých dluhopisů, jehož výkonnost meziměsíčně klesla ze 3,05 % na 2,89 %. Fond na druhém místě, a to GE Money Konzervativní fond, také poklesl, a to z 1,59 % na 1,43 %. Třetí v pořadí, KB Absolutních výnosů, vykázal snížení výkonnosti z 1,64 % na 1,32 %.
Garantované / zajištěné fondy
První v žebříčku Optimum Fund ČSOB Airbag jumper Asie 1 klesl z 17,29 % na 12,66 %. Druhý Optimum Fund ČSOB Exclusive Germany 1 vykázal snížení výkonnosti z 11,36 % na 9,46 %. Místo třetího Optimum Fundu ČSOB Asijské indexy 1 se na třetí příčce v červenci objevil Global Partners ČSOB Sport Event Winners 1 s výkonností 9,13 %.
Dluhopisové fondy
První místo je beze změny a vévodí na něm FF - Asian High Yield Fund EUR od Consequ, který s výkonností klesl z 11,69 % na 10,19 %. Na druhé místo pronikl fond FF - US High Yield Fund EUR z nabídky Consequ s výkonností 9,78 %. V červnu druhý Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE sestoupil na třetí místo a jeho výkonnost v červenci skončila na 10,59 %.
Smíšené / balancované fondy
První dva fondy v žebříčku Smíšených / balancovaných fondů své pořadí nezměnily. U prvního BNP Paribas Plan International Derivatives Fund výkonnost klesla z 38,21 % na 30,65 %, u druhého fondu BNPP L1 Plan International Derivatives (EUR) z 32,01 % na 26,57 %. Na třetí místo se nově dostal BNP Paribas BNP Paribas Plan Target Click Fund 2042 s výkonností 13,57 % a nahradil tak fond FF - Fidelity Target 2040 (Euro) Fund od Consequ, který měl v červnu výkonnost 19,27 %.
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde
Akciové fondy
U akciových fondů nastala změna na třetím místě, kde místo Horizon Access Fund China od ČSOB Asset Managementu najdeme Amundi Funds Equity India Infractructure - IU s výkonností 17,03 %. Fond od Amundi tak oplatil jeho nahrazení na třetím místě v červnu právě fondem od ČSOB Asset Managementu. První ESPA Stock Biotec od ČSOB Asset Managementu stoupl z 34,72 % na 39,72 % a druhý Franklin Biotechnology Discovery Fund z 33,91 % na 35,53 %.
Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)
Žebříček podílových fondů v červenci 2015
Stav za minulý měsíc najdete zde
| Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Vstupní poplatek
| TER | Výkonnost | Fondy peněžního trhu | | | 1. | IKS KB | IKS Krátkodobých dluhopisů | *****
| 0,30 % | 0,93 % | 2,89 % | | 2. | GE Money Bank | GE Money Konzervativní fond | **** | 0,25 % | 0,58 % | 1,43 % | | 3. | IKS KB | KB Absolutních výnosů | *** | 0,50 % | 0,75 % | 1,32 % | Garantované / Zajištěné fondy | | | 1. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Airbag jumper Asie 1
| *****
| 3,00 % | 1,76 % | 12,66 % | | 2. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Exclusive Germany 1 | **** | 3,00 % | 1,38 % | 9,46 % | | 3. | ČSOB Asset Management | Global Partners ČSOB Sport Event Winners 1 | *** | 2,00 % | 1,36 % | 9,13 % | Dluhopisové fondy | | | 1. | Conseq | FF - Asian High Yield Fund EUR | ***** | 1,55 % - 2,50 % | 1,41 % | 10,19 % | | 2. | Conseq | FF - US High Yield Fund EUR | **** | 1,55 % - 2,50 % | 1,39 %
| 9,78 % | | 3. | Amundi | Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE | *** | 4,50 % | 1,36 % | 10,59 % | Smíšené / Balancované fondy | | | 1. | BNP Paribas | BNP Paribas Plan International Derivatives Fund | ***** | 0,00 % | 1,08 % | 30,65 % | | 2. | BNP Paribas | BNPP L1 Plan International Derivatives (EUR) | **** | 3,00 % | 4,25 % | 26,57 % | | 3. | BNP Paribas | BNP Paribas Plan Target Click Fund 2042 | *** | 3,00 % | 0,82 % | 13,57 % | Akciové fondy | | | 1. | Erste Asset Management | ESPA Stock Biotec | ***** | 4,00 % | 2,11 % | 39,72 % | | 2. | Franklin Templeton | Franklin Biotechnology Discovery Fund | **** | 5,75 % | 1,81 % | 35,53 % | | 3. | Amundi | Amundi Funds Equity India Infrastrcture - IU | *** | 2,50 % | 1,46 % | 17,03 % | Zdroj: Finparáda.cz
Jaká je metodika tvorby žebříčku?
Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložená v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).
| Parametr hodnocení | Váha v % | | Vypočtená výkonnost | 70 | | TER (celková nákladovost) | 20 | | Riziko | 10 |
TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.
U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.
všechny články | |
Dále v rubrice
UNIQA účastnické fondy pod lupou: Jaká je jejich aktuální výkonnost?
UNIQA akciový účastnický fond překonal metu 1 miliardy korun ve správě a drží si v letošním roce pozici nejvýkonnějšího fondu na českém penzijním trhu. Nad očekávání tak pokračuje v úspěšném zhodnocování vkladů účastníků dynamické strategie doplňkového penzijního spoření (DPS)...
|
Nikdy není pozdě začít. Investiční strategie pro starší investory
Obecně platí, že čím dříve začneme investovat, tím větší výhodu máme. Čas skutečně hraje v náš prospěch, zejména pokud jde o dlouhodobé zhodnocení investic. To ale neznamená, že by člověk, který se k investování dostal až v pozdějším věku...
|
Ženy více investují
Ženy začínají více investovat, a to i přes své nižší platy. Co uvádějí data zveřejněná z interní statistiky platformy Investown? Více se dočtete v našem článku...
|
Spoření na stáří: Využijte daňové odpočty na maximum
Rok 2024 přinesl ve třetím pilíři penzijního spoření řadu změn. Od 1. 7. 2024 se změnily výše státních příspěvků a zároveň se zvýšil limit prostředků, které si můžete odečíst ze svého daňového základu. Při maximalizaci příspěvků a 15% srážkové dani můžete...
|
všechny články v rubrice
|