Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Žebříček podílových fondů v listopadu - stoupla výkonnost nejlepších akciových fondů, ostatní spíše klesaly

15.11.2016  |  Zdeněk Bubák, Veronika Dusová
  
  


Žebříček podílových fondůV listopadu stoupla především výkonnost nejlepších akciových fondů. Nárůst výkonnosti vykázal i nejlepší dluhopisový fond. U ostatních typů fondů výkonnost jejich zástupců v žebříčku meziměsíčně klesla. Přinášíme vám podrobný přehled listopadových žebříčků podílových fondů.



Změny v žebříčku mezi říjnem a listopadem 2016



Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2015

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



Minule první fond KB Absolutních výnosů je nově na třetí pozici (jeho roční výkonnost klesla z 1,81 % na 0,52 %). První místo nově obsadil Amundi Funds Cash USD - FU s roční výkonností 0,76 % a druhé místo obsadil Generali Fond konzervativní, který byl minule třetí (jeho roční výkonnost klesla z 0,87 % na 0,80 %).

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



První místo nově obsadil Optimum Fund ČSOB Private Banking Global Leaders 2 s roční výkonností 6,42 %, na druhé místo vystoupal z minule třetího místa Horizon ČSOB Světový pokrok 1 (pokles roční výkonnosti z 9,76 % na 5,54 %). Třetí skončil Optimum Fund ČSOB Světové trhy 1 s roční výkonností 5,17 %.



Dluhopisové fondy



Pořadí v žebříčku dluhopisových fondů se nezměnilo. První je FF - Asian High Yield Fund EUR (nárůst tříleté výkonnosti z 14,41 % na 14,54 %), na druhém místě se umístil FF - Emerging Market Debt Fund EUR (pokles tříleté výkonnosti z 13,66 % na 13,44 %) a třetí skončil Parvest Bond Asia Ex-Japan (pokles tříleté výkonnosti z 12,33 % na 11,91 %).

Smíšené / balancované fondy



Také v žebříčku smíšených / balancovaných fondů nedošlo ke změně pořadí. První zůstává BNP Paribas Plan Easy Future 2043 (pokles tříleté výkonnosti z 19,91 na 18,94 %). Na druhé pozici figuruje BNP Paribas Plan Easy Future 2038 (pokles tříleté výkonnosti z 16,73 % na 15,65 %). Třetí místo obhájil BNP Paribas Plan Easy Future 2033 (pokles tříleté výkonnosti z 13,05 % na 11,73 %).

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde


Akciové fondy



Pořadí se nezměnilo ani u akciových fondů. První je ESPA Stock Biotec (nárůst pětileté výkonnosti z 27,63 % na 30,11 %), druhý skončil Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU (pokles pětileté výkonnosti z 24,09 % na 21,68 %) a třetí KBC Equity Fund Flanders (nárůst pětileté výkonnosti z 19,85 % na 20,67 %).

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v listopadu 2016



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Vstupní poplatek
TER Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. Amundi Amundi Funds Cash USD - FU *****
0,00 % 0,18 %
0,76 %
2. Generali Investments Generali Fond konzervativní **** 0,00 % 0,32 % 0,80 %
3. IKS KB KB Absolutních výnosů *** 0,50 % 0,80 % 0,52 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Private Banking Global Leaders 2 *****
3,00 % 1,06 % 6,42 %
2. ČSOB Asset Management Horizon ČSOB Světový pokrok 1 **** 3,50 % 0,96 % 5,54 %
3. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Světové trhy 1 *** 3,50 % 0,96 % 5,17 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq FF - Asian High Yield Fund EUR ***** 1,55 % - 2,50 % 1,40 % 14,54 %
2. Conseq FF - Emerging Market Debt Fund EUR **** 1,55 % - 2,50 % 1,67 % 13,44 %
3. BNP Paribas Parvest Bond Asia Ex-Japan *** 3,00 % 1,61 % 11,91 %

Smíšené / Balancované fondy

1. BNP Paribas BNP Paribas Plan Easy Future 2043 ***** 3,00 % 1,73 % 18,94 %
2. BNP Paribas BNP Paribas Plan Easy Future 2038 **** 3,00 % 1,74 % 15,65 %
3. BNP Paribas BNP Paribas Plan Easy Future 2033 *** 3,00 % 1,74 % 11,73 %

Akciové fondy

1. Erste Asset Management ESPA Stock Biotec ***** 4,00 % 1,99 % 30,11 %
2. Amundi Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU **** 2,50 % 1,44 % 21,68 %
3. ČSOB Asset Management KBC Equity Fund Flanders *** 3,00 % 1,90 % 20,67 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


      
  


Související články:
Profitoskop za rok a čtvrt: Jak pokračuje modelové zhodnocování peněz klientů českými bankami?

Žebříčky podílových fondů: Výkonnost akciových fondů klesla. Dařilo se jen garantovaným fondům

Novinky v nabídce podílových fondů od ČSOB

Klienti investující s Patria Finance mohou zadávat pokyny a sledovat portfolio přes mobil

Podle žebříčku podílových fondů rostly opět akciové fondy, ale nově i fondy smíšené

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Akciové podílové fondy se podle žebříčku zotavily. Srpen svědčil i smíšeným fondům

Žebříček podílových fondů Po pádu nejlepších akciových fondů v červenci se v srpnu situace u tohoto segmentu trhu zlepšila. Výkonnost prvních dvou akciových fondů v žebříčku rostla, jen třetí klesl. Rostly zástupci smíšených...

Fondindex v srpnu podruhé meziměsíčně klesl. Opět v tom mají prsty hlavně akciové fondy

Fondindex - podílové fondy Již druhý měsíc za sebou souhrnný ukazatel výkonnosti podílových fondů Fondindex klesl, i když ztratil o něco méně než v červenci. V srpnu jeho hodnota oproti červenci klesla o 0,03 procentních bodů na 2,40 %...

5 způsobů, jak zhodnotit peníze nejen pro klidné stáří

ING Bank ING Bank navrhuje 5 způsobů, jak zhodnotit finance, a to jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém časovém horizontu. Jak byste si představovali svoje stáří...

Jak by měl vypadat volební program podle expertů na ekonomiku a finance? A jaká je realita?

Volby 2017 - na snímku Národní muzeum v Praze V pátek 20. a v sobotu 21. října 2017 se konají již sedmé parlamentní volby v historii samostatné České republiky. Politické strany už zveřejnily své volební programy a rozjíždějí předvolební kampaň...

všechny články v rubrice










   
 
Půjčka Air Bank
Výhodná půjčka vás odmění za včasné splácení
Air Bank


eKonto SMART
Chcete mít běžné bankovní služby zdarma?
Raiffeisenbank


RePůjčka
od Equa bank

Ušetříte v průměru více než 20 000 Kč
Equa bank


Konsolidace půjček
Snižte Vaše měsíční splátky sloučením půjček
MONETA Money Bank


PRESTO Sloučení úvěrů
Ušetřete na splátkách při sloučení úvěrů
UniCredit Bank




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz