Žebříček podílových fondů v listopadu - stoupla výkonnost nejlepších akciových fondů, ostatní spíše klesaly
| 15.11.2016 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová | |
 V listopadu stoupla především výkonnost nejlepších akciových fondů. Nárůst výkonnosti vykázal i nejlepší dluhopisový fond. U ostatních typů fondů výkonnost jejich zástupců v žebříčku meziměsíčně klesla. Přinášíme vám podrobný přehled listopadových žebříčků podílových fondů.
Změny v žebříčku mezi říjnem a listopadem 2016
Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2015
Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu
Minule první fond KB Absolutních výnosů je nově na třetí pozici (jeho roční výkonnost klesla z 1,81 % na 0,52 %). První místo nově obsadil Amundi Funds Cash USD - FU s roční výkonností 0,76 % a druhé místo obsadil Generali Fond konzervativní, který byl minule třetí (jeho roční výkonnost klesla z 0,87 % na 0,80 %).
Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde
Garantované / zajištěné fondy
První místo nově obsadil Optimum Fund ČSOB Private Banking Global Leaders 2 s roční výkonností 6,42 %, na druhé místo vystoupal z minule třetího místa Horizon ČSOB Světový pokrok 1 (pokles roční výkonnosti z 9,76 % na 5,54 %). Třetí skončil Optimum Fund ČSOB Světové trhy 1 s roční výkonností 5,17 %.
reklama
|
Dluhopisové fondy
Pořadí v žebříčku dluhopisových fondů se nezměnilo. První je FF - Asian High Yield Fund EUR (nárůst tříleté výkonnosti z 14,41 % na 14,54 %), na druhém místě se umístil FF - Emerging Market Debt Fund EUR (pokles tříleté výkonnosti z 13,66 % na 13,44 %) a třetí skončil Parvest Bond Asia Ex-Japan (pokles tříleté výkonnosti z 12,33 % na 11,91 %).
Smíšené / balancované fondy
Také v žebříčku smíšených / balancovaných fondů nedošlo ke změně pořadí. První zůstává BNP Paribas Plan Easy Future 2043 (pokles tříleté výkonnosti z 19,91 na 18,94 %). Na druhé pozici figuruje BNP Paribas Plan Easy Future 2038 (pokles tříleté výkonnosti z 16,73 % na 15,65 %). Třetí místo obhájil BNP Paribas Plan Easy Future 2033 (pokles tříleté výkonnosti z 13,05 % na 11,73 %).
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde
Akciové fondy
Pořadí se nezměnilo ani u akciových fondů. První je ESPA Stock Biotec (nárůst pětileté výkonnosti z 27,63 % na 30,11 %), druhý skončil Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU (pokles pětileté výkonnosti z 24,09 % na 21,68 %) a třetí KBC Equity Fund Flanders (nárůst pětileté výkonnosti z 19,85 % na 20,67 %).
Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)
Žebříček podílových fondů v listopadu 2016
Stav za minulý měsíc najdete zde
| Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Vstupní poplatek
| TER | Výkonnost | Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu | | | 1. | Amundi | Amundi Funds Cash USD - FU | *****
| 0,00 % | 0,18 %
| 0,76 % | | 2. | Generali Investments | Generali Fond konzervativní | **** | 0,00 % | 0,32 % | 0,80 % | | 3. | IKS KB | KB Absolutních výnosů | *** | 0,50 % | 0,80 % | 0,52 % | Garantované / Zajištěné fondy | | | 1. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Private Banking Global Leaders 2 | *****
| 3,00 % | 1,06 % | 6,42 % | | 2. | ČSOB Asset Management | Horizon ČSOB Světový pokrok 1 | **** | 3,50 % | 0,96 % | 5,54 % | | 3. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Světové trhy 1 | *** | 3,50 % | 0,96 % | 5,17 % | Dluhopisové fondy | | | 1. | Conseq | FF - Asian High Yield Fund EUR | ***** | 1,55 % - 2,50 % | 1,40 % | 14,54 % | | 2. | Conseq | FF - Emerging Market Debt Fund EUR | **** | 1,55 % - 2,50 % | 1,67 % | 13,44 % | | 3. | BNP Paribas | Parvest Bond Asia Ex-Japan | *** | 3,00 % | 1,61 % | 11,91 % | Smíšené / Balancované fondy | | | 1. | BNP Paribas | BNP Paribas Plan Easy Future 2043 | ***** | 3,00 % | 1,73 % | 18,94 % | | 2. | BNP Paribas | BNP Paribas Plan Easy Future 2038 | **** | 3,00 % | 1,74 % | 15,65 % | | 3. | BNP Paribas | BNP Paribas Plan Easy Future 2033 | *** | 3,00 % | 1,74 % | 11,73 % | Akciové fondy | | | 1. | Erste Asset Management | ESPA Stock Biotec | ***** | 4,00 % | 1,99 % | 30,11 % | | 2. | Amundi | Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU | **** | 2,50 % | 1,44 % | 21,68 % | | 3. | ČSOB Asset Management | KBC Equity Fund Flanders | *** | 3,00 % | 1,90 % | 20,67 % | Zdroj: Finparáda.cz
Jaká je metodika tvorby žebříčku?
Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).
| Parametr hodnocení | Váha v % | | Vypočtená výkonnost | 70 | | TER (celková nákladovost) | 20 | | Riziko | 10 |
TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.
U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.
Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
všechny články | |
Dále v rubrice
UNIQA účastnické fondy pod lupou: Jaká je jejich aktuální výkonnost?
UNIQA akciový účastnický fond překonal metu 1 miliardy korun ve správě a drží si v letošním roce pozici nejvýkonnějšího fondu na českém penzijním trhu. Nad očekávání tak pokračuje v úspěšném zhodnocování vkladů účastníků dynamické strategie doplňkového penzijního spoření (DPS)...
|
Nikdy není pozdě začít. Investiční strategie pro starší investory
Obecně platí, že čím dříve začneme investovat, tím větší výhodu máme. Čas skutečně hraje v náš prospěch, zejména pokud jde o dlouhodobé zhodnocení investic. To ale neznamená, že by člověk, který se k investování dostal až v pozdějším věku...
|
Ženy více investují
Ženy začínají více investovat, a to i přes své nižší platy. Co uvádějí data zveřejněná z interní statistiky platformy Investown? Více se dočtete v našem článku...
|
Spoření na stáří: Využijte daňové odpočty na maximum
Rok 2024 přinesl ve třetím pilíři penzijního spoření řadu změn. Od 1. 7. 2024 se změnily výše státních příspěvků a zároveň se zvýšil limit prostředků, které si můžete odečíst ze svého daňového základu. Při maximalizaci příspěvků a 15% srážkové dani můžete...
|
všechny články v rubrice
|