Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Žebříček podílových fondů v listopadu - stoupla výkonnost nejlepších akciových fondů, ostatní spíše klesaly

15.11.2016  |  Zdeněk Bubák, Veronika Dusová
  
  


Žebříček podílových fondůV listopadu stoupla především výkonnost nejlepších akciových fondů. Nárůst výkonnosti vykázal i nejlepší dluhopisový fond. U ostatních typů fondů výkonnost jejich zástupců v žebříčku meziměsíčně klesla. Přinášíme vám podrobný přehled listopadových žebříčků podílových fondů.



Změny v žebříčku mezi říjnem a listopadem 2016



Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2015

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



Minule první fond KB Absolutních výnosů je nově na třetí pozici (jeho roční výkonnost klesla z 1,81 % na 0,52 %). První místo nově obsadil Amundi Funds Cash USD - FU s roční výkonností 0,76 % a druhé místo obsadil Generali Fond konzervativní, který byl minule třetí (jeho roční výkonnost klesla z 0,87 % na 0,80 %).

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



První místo nově obsadil Optimum Fund ČSOB Private Banking Global Leaders 2 s roční výkonností 6,42 %, na druhé místo vystoupal z minule třetího místa Horizon ČSOB Světový pokrok 1 (pokles roční výkonnosti z 9,76 % na 5,54 %). Třetí skončil Optimum Fund ČSOB Světové trhy 1 s roční výkonností 5,17 %.

reklama

Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 2,5 % ročněvíce
ING Konto - výhodný úrok a peníze stále k dispozicivíce


Dluhopisové fondy



Pořadí v žebříčku dluhopisových fondů se nezměnilo. První je FF - Asian High Yield Fund EUR (nárůst tříleté výkonnosti z 14,41 % na 14,54 %), na druhém místě se umístil FF - Emerging Market Debt Fund EUR (pokles tříleté výkonnosti z 13,66 % na 13,44 %) a třetí skončil Parvest Bond Asia Ex-Japan (pokles tříleté výkonnosti z 12,33 % na 11,91 %).

Smíšené / balancované fondy



Také v žebříčku smíšených / balancovaných fondů nedošlo ke změně pořadí. První zůstává BNP Paribas Plan Easy Future 2043 (pokles tříleté výkonnosti z 19,91 na 18,94 %). Na druhé pozici figuruje BNP Paribas Plan Easy Future 2038 (pokles tříleté výkonnosti z 16,73 % na 15,65 %). Třetí místo obhájil BNP Paribas Plan Easy Future 2033 (pokles tříleté výkonnosti z 13,05 % na 11,73 %).

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde


Akciové fondy



Pořadí se nezměnilo ani u akciových fondů. První je ESPA Stock Biotec (nárůst pětileté výkonnosti z 27,63 % na 30,11 %), druhý skončil Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU (pokles pětileté výkonnosti z 24,09 % na 21,68 %) a třetí KBC Equity Fund Flanders (nárůst pětileté výkonnosti z 19,85 % na 20,67 %).

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v listopadu 2016



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Vstupní poplatek
TER Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. Amundi Amundi Funds Cash USD - FU *****
0,00 % 0,18 %
0,76 %
2. Generali Investments Generali Fond konzervativní **** 0,00 % 0,32 % 0,80 %
3. IKS KB KB Absolutních výnosů *** 0,50 % 0,80 % 0,52 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Private Banking Global Leaders 2 *****
3,00 % 1,06 % 6,42 %
2. ČSOB Asset Management Horizon ČSOB Světový pokrok 1 **** 3,50 % 0,96 % 5,54 %
3. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Světové trhy 1 *** 3,50 % 0,96 % 5,17 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq FF - Asian High Yield Fund EUR ***** 1,55 % - 2,50 % 1,40 % 14,54 %
2. Conseq FF - Emerging Market Debt Fund EUR **** 1,55 % - 2,50 % 1,67 % 13,44 %
3. BNP Paribas Parvest Bond Asia Ex-Japan *** 3,00 % 1,61 % 11,91 %

Smíšené / Balancované fondy

1. BNP Paribas BNP Paribas Plan Easy Future 2043 ***** 3,00 % 1,73 % 18,94 %
2. BNP Paribas BNP Paribas Plan Easy Future 2038 **** 3,00 % 1,74 % 15,65 %
3. BNP Paribas BNP Paribas Plan Easy Future 2033 *** 3,00 % 1,74 % 11,73 %

Akciové fondy

1. Erste Asset Management ESPA Stock Biotec ***** 4,00 % 1,99 % 30,11 %
2. Amundi Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU **** 2,50 % 1,44 % 21,68 %
3. ČSOB Asset Management KBC Equity Fund Flanders *** 3,00 % 1,90 % 20,67 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


      
  


Související články:
ČSOB vyhodnotila své nejvýkonnější fondy, IKS KB vyplatí podílníky Dividendového fondu a jak investovat v roce 2017? Lednové investiční noviny

Novinky v nabídce investičních produktů ČSOB v lednu 2017

Nový podílový fond od ČSOB: Šampioni sportu s dobrým startem 1

V prosinci v žebříčku fondů rostly dluhopisové a částečně i akciové fondy. Zvedly se i fondy krátkodobých investic

ČSOB v listopadu přišla s pěti novými investičními produkty. Lze investovat do firem, které vykupují své akcie

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

ČSOB vyhodnotila své nejvýkonnější fondy, IKS KB vyplatí podílníky Dividendového fondu a jak investovat v roce 2017? Lednové investiční noviny

Investice Jak investovat v roce 2017? Bude letošní rok přát akciovým portfoliím, jako jim přál rok 2016? V loňském roce byly investice do akciových fondů výhodné. Dokazuje to např. žebříček nejvýkonnějších...

Podílové fondy v lednu: daří se hlavně brazilským akciím, stálicí zůstávají biotechnologie

Brazílie Růst cen komodit se odrazil ve vysokých ročních výnosech brazilských, ale i ruských akciových fondů. Dlouhodobě se daří především akciím indických a japonských společností, za pozornost...

Zájem o fondy kvalifikovaných investorů opět roste

Fond kvalifikovaných investorů Po snížení minimální investice na milion korun od poloviny loňského roku jsou fondy kvalifikovaných investorů dostupnější i pro méně movité občany. V době nízkých úrokových sazeb umožňují některé...

V žebříčcích podílových fondů v lednu rostly zajištěné a akciové fondy. Nejvíce zástupců v žebříčcích má Conseq

Žebříček podílových fondů V lednu rostla v žebříčku především výkonnost zajištěných podílových fondů, akciových fondů a fondů krátkodobých investic. Dluhopisové a smíšené fondy v žebříčku klesaly. Přinášíme vám podrobný přehled lednových...

všechny články v rubrice










   
 
Účet s výběry zdarma
Získejte snadno online u Equa bank!
Equa bank


Spořicí účet HIT
Své peníze můžete zúročit až o 0,8 % ročně
Equa bank


MONETA Money Bank
Expres půjčka od 5,9 %
MONETA Money Bank


Konsolidace půjček
Snižte Vaše měsíční splátky sloučením půjček
MONETA Money Bank


PRESTO Půjčka
Až 1 milion Kč na cokoliv
UniCredit Bank




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz