Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Říjnový žebříček podílových fondů je ve znamení růstu výkonnosti dluhopisových fondů

11.10.2016  |  Zdeněk Bubák, Veronika Dusová
  
  


Žebříček podílových fondůV říjnu stoupla především výkonnost dluhopisových fondů. U ostatních typů fondů však o jednoznačném růstu nelze hovořit, protože u některých fondů v žebříčku výkonnost meziměsíčně stoupla, u jiných klesla. Přinášíme vám podrobný přehled říjnových žebříčků podílových fondů.



Změny v žebříčku mezi zářím a říjnem 2016



Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2015

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



U fondů krátkodobých investic a peněžního trhu nedošlo od minulého měsíce ke změnám v pořadí prvních tří fondů. První z nich, KB Absolutních výnosů si polepšil a jeho roční výkonnost stoupla z 1,70 % na 1,81 %. Druhý a třetí, a to BF Money Konzervativní fond a Generali Fond konzervativní mají v říjnu nižší roční výkonnost (1,00 % místo zářijových 1,20 % u druhého a 0,87 % místo 0,93 % u třetího v pořadí).

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



První místo v kategorii garantovaných/zajištěných fondů zůstalo nezměněno - zůstal na něm Optimum Fund ČSOB Dobrý start 1 (nárůst roční výkonnosti z 7,49 na 7,69 %). Horizon ČSOB Světový pokrok 1 klesl z druhého na třetí místo (pokles roční výkonnosti z 11,51 na 9,76 %). Druhé místo nově zaujal Horizon ČSOB Svět s bonusem rodina 1 s roční výkonností 10,33 %.



Dluhopisové fondy



U dluhopisových fondů nedošlo na jednotlivých příčkách dílčího žebříčku ke změnám. Změny v tříleté výkonnosti jsou mezi zářím a říjnem následující: 1. FF - Asian High Yield Fund EUR (z 13,74 % na 14,41 %), 2. FF - Emerging Market Debt Fund EUR (z 13,40 % na 13,66 %), Parvest Bond Asia Ex-Japan (z 12,15 % na 12,33 %).

Smíšené / balancované fondy



U smíšených/balancovaných fondů se nově na prvních třech místech objevily fondy od BNP Paribas, a to Plan Easy Future 2043 (tříletá výkonnost 19,91 %), Plan Easy Future 2038 (tříletá výkonnost 16,73 %) a Plan Easy Future 2033 (tříletá výkonnost 13,05 %).

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde


Akciové fondy



První dvě místa v žebříčku akciových fondů zůstala beze změny. ESPA Stock Biotec snížil meziměšíčně pětiletou výkonnost z 28,18 % na 27,63 %. Naopak druhý Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU pětiletou výkonnost zýšil z 19,95 % na 24,09 %. Na třetím místě se nově objevil KBC Equity Fund Flanders s pětiletou výkonností 19,85 %.

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v říjnu 2016



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Vstupní poplatek
TER Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. IKS KB KB Absolutních výnosů *****
0,50 % 0,75 %
1,81 %
2. MONETA Money Bank BF Money Konzervativní fond **** 0,25 % 0,88 % 1,00 %
3. Generali Investments Generali Fond konzervativní *** 0,00 % 0,32 % 0,87 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Dobrý start 1 *****
3,50 % 1,04 % 7,69 %
2. ČSOB Asset Management Horizon ČSOB Svět s bonusem rodina 1 **** 3,50 % 0,94 % 10,33 %
3. ČSOB Asset Management Horizon ČSOB Světový pokrok 1 *** 3,50 % 0,96 % 9,76 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq FF - Asian High Yield Fund EUR ***** 1,55 % - 2,50 % 1,40 % 14,41 %
2. Conseq FF - Emerging Market Debt Fund EUR **** 1,55 % - 2,50 % 1,67 % 13,66 %
3. BNP Paribas Parvest Bond Asia Ex-Japan *** 3,00 % 1,61 % 12,33 %

Smíšené / Balancované fondy

1. BNP Paribas BNP Paribas Plan Easy Future 2043 ***** 3,00 % 1,73 % 19,91 %
2. BNP Paribas BNP Paribas Plan Easy Future 2038 **** 3,00 % 1,74 % 16,73 %
3. BNP Paribas BNP Paribas Plan Easy Future 2033 *** 3,00 % 1,74 % 13,05 %

Akciové fondy

1. Erste Asset Management ESPA Stock Biotec ***** 4,00 % 1,99 % 27,63 %
2. Amundi Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU **** 2,50 % 1,44 % 24,09 %
3. ČSOB Asset Management KBC Equity Fund Flanders *** 3,00 % 1,90 % 19,85 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


      
  


Související články:
Situace na akciových trzích je klidnější, dál nejvíce vynášejí fondy, zaměřené na rozvíjející se trhy

Podle žebříčků podílových fondů klesla od minule výrazně výkonnost garantovaných fondů

Žebříčky podílových fondů v únoru: výkonnost akciových a smíšených fondů klesla, ostatní rostly

Nejlepší akciový podílový fond ČSOB loni vydělal 21,3 procenta

Profitoskop po roce a tři čtvrtě: v minulém čtvrtletí peníze nejlépe zhodnotila ING Bank, za celé období pak ČSOB

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Nejvíce vynášejí fondy, investující do technologických titulů

Technologie Obavy z obchodní války, vyvolané politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa se prozatím nenaplnily. Akciové trhy, povzbuzeny i jeho nedávnou schůzkou s nejvyšším představitelem KLDR...

Mladí lidé investovat chtějí, jen nevědí jak

Investice Průzkum společnosti Broker Consulting ukázal, že téměř polovina mladých lidí (48 %) ve věku 20 až 29 let má investice spojené se zodpovědností, budoucností a finanční jistotou. V porovnání s generací...

V červnu si dobře vedly akciové, smíšené fondy a fondy peněžního trhu. Dluhopisové a garantované si pohoršily

Žebříček podílových fondů V červnu se výkonnost podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří fondů, zlepšila u krátkodobých investic a fondů peněžního trhu, smíšených / balancovaných a akciových fondů. U garantovaných...

Květnový scénář se v červnu nezopakoval - téměř všechny indexy podílových fondů klesly

Fondindex - podílové fondy Fondindex v červnu nezopakoval květnový nárůst a klesl. Tento souhrnný ukazatel výkonnosti podílových fondů v tomto měsíci klesl z 1,21 % na 1,03 %, tj. o 0,18 procentního bodu. Klesly téměř všechny dílčí...

všechny články v rubrice










   
 
Spořicí účet HIT
Své peníze můžete zúročit až o 0,8 % ročně
Equa bank


eKonto SMART
Chcete mít běžné bankovní služby zdarma?
Raiffeisenbank


J&T Termínovaný vklad
Spočítejte si svůj výnos!
J&T Banka


eMax Plus
Spořicí účet s výhodným úrokem
mBank


PRESTO Půjčka
Až 1 milion Kč na cokoliv
UniCredit Bank




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz