Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Říjnový žebříček podílových fondů je ve znamení růstu výkonnosti dluhopisových fondů

11.10.2016  |  Zdeněk Bubák, Veronika Dusová
  
  


Žebříček podílových fondůV říjnu stoupla především výkonnost dluhopisových fondů. U ostatních typů fondů však o jednoznačném růstu nelze hovořit, protože u některých fondů v žebříčku výkonnost meziměsíčně stoupla, u jiných klesla. Přinášíme vám podrobný přehled říjnových žebříčků podílových fondů.



Změny v žebříčku mezi zářím a říjnem 2016



Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2015

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



U fondů krátkodobých investic a peněžního trhu nedošlo od minulého měsíce ke změnám v pořadí prvních tří fondů. První z nich, KB Absolutních výnosů si polepšil a jeho roční výkonnost stoupla z 1,70 % na 1,81 %. Druhý a třetí, a to BF Money Konzervativní fond a Generali Fond konzervativní mají v říjnu nižší roční výkonnost (1,00 % místo zářijových 1,20 % u druhého a 0,87 % místo 0,93 % u třetího v pořadí).

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



První místo v kategorii garantovaných/zajištěných fondů zůstalo nezměněno - zůstal na něm Optimum Fund ČSOB Dobrý start 1 (nárůst roční výkonnosti z 7,49 na 7,69 %). Horizon ČSOB Světový pokrok 1 klesl z druhého na třetí místo (pokles roční výkonnosti z 11,51 na 9,76 %). Druhé místo nově zaujal Horizon ČSOB Svět s bonusem rodina 1 s roční výkonností 10,33 %.



Dluhopisové fondy



U dluhopisových fondů nedošlo na jednotlivých příčkách dílčího žebříčku ke změnám. Změny v tříleté výkonnosti jsou mezi zářím a říjnem následující: 1. FF - Asian High Yield Fund EUR (z 13,74 % na 14,41 %), 2. FF - Emerging Market Debt Fund EUR (z 13,40 % na 13,66 %), Parvest Bond Asia Ex-Japan (z 12,15 % na 12,33 %).

Smíšené / balancované fondy



U smíšených/balancovaných fondů se nově na prvních třech místech objevily fondy od BNP Paribas, a to Plan Easy Future 2043 (tříletá výkonnost 19,91 %), Plan Easy Future 2038 (tříletá výkonnost 16,73 %) a Plan Easy Future 2033 (tříletá výkonnost 13,05 %).

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde


Akciové fondy



První dvě místa v žebříčku akciových fondů zůstala beze změny. ESPA Stock Biotec snížil meziměšíčně pětiletou výkonnost z 28,18 % na 27,63 %. Naopak druhý Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU pětiletou výkonnost zýšil z 19,95 % na 24,09 %. Na třetím místě se nově objevil KBC Equity Fund Flanders s pětiletou výkonností 19,85 %.

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v říjnu 2016



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Vstupní poplatek
TER Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. IKS KB KB Absolutních výnosů *****
0,50 % 0,75 %
1,81 %
2. MONETA Money Bank BF Money Konzervativní fond **** 0,25 % 0,88 % 1,00 %
3. Generali Investments Generali Fond konzervativní *** 0,00 % 0,32 % 0,87 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Dobrý start 1 *****
3,50 % 1,04 % 7,69 %
2. ČSOB Asset Management Horizon ČSOB Svět s bonusem rodina 1 **** 3,50 % 0,94 % 10,33 %
3. ČSOB Asset Management Horizon ČSOB Světový pokrok 1 *** 3,50 % 0,96 % 9,76 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq FF - Asian High Yield Fund EUR ***** 1,55 % - 2,50 % 1,40 % 14,41 %
2. Conseq FF - Emerging Market Debt Fund EUR **** 1,55 % - 2,50 % 1,67 % 13,66 %
3. BNP Paribas Parvest Bond Asia Ex-Japan *** 3,00 % 1,61 % 12,33 %

Smíšené / Balancované fondy

1. BNP Paribas BNP Paribas Plan Easy Future 2043 ***** 3,00 % 1,73 % 19,91 %
2. BNP Paribas BNP Paribas Plan Easy Future 2038 **** 3,00 % 1,74 % 16,73 %
3. BNP Paribas BNP Paribas Plan Easy Future 2033 *** 3,00 % 1,74 % 13,05 %

Akciové fondy

1. Erste Asset Management ESPA Stock Biotec ***** 4,00 % 1,99 % 27,63 %
2. Amundi Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU **** 2,50 % 1,44 % 24,09 %
3. ČSOB Asset Management KBC Equity Fund Flanders *** 3,00 % 1,90 % 19,85 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


      
  


Související články:
Profitoskop za rok a čtvrt: Jak pokračuje modelové zhodnocování peněz klientů českými bankami?

Žebříčky podílových fondů: Výkonnost akciových fondů klesla. Dařilo se jen garantovaným fondům

Novinky v nabídce podílových fondů od ČSOB

Klienti investující s Patria Finance mohou zadávat pokyny a sledovat portfolio přes mobil

Podle žebříčku podílových fondů rostly opět akciové fondy, ale nově i fondy smíšené

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Profitoskop za rok a čtvrt: Jak pokračuje modelové zhodnocování peněz klientů českými bankami?

Profitoskop Po roce a čtvrt fungování projektu Profitoskop opět vyhodnocujeme, jak by nám banky zhodnotily naše peníze, a to za celé období od počátku projektu a současně i za poslední čtvrtletí, tj. od dubna do června 2017...

Podílové fondy v červenci: v kurzu nadále zůstávají japonské akcie a rozvíjející se země

Na akciových trzích panuje spíše optimismus. Éra levných peněz ovšem pomalu končí. Po zpřísnění měnové politiky v USA se zdá, že se k témuž kroku časem odhodlá také Evropská centrální banka...

Žebříčky podílových fondů: Výkonnost akciových fondů klesla. Dařilo se jen garantovaným fondům

Žebříček podílových fondů V červenci se tendence z minulých měsíců obrátila. Akciovým podílovým fondům figurujícím na nejvyšších příčkách žebříčku podílových fondů na Finparádě.cz výkonnost meziměsíčně klesla...

Fondindex v červenci: výrazný pokles výkonnosti akciových fondů

Fondindex - podílové fondy Po červnovém posílení Fondindexu, kdy se dostal na nejvyšší hodnotu od září 2015, se v červenci tento ukazatel výkonnosti podílových fondů vydal na cestu dolů. V červenci hodnota Fondindexu oproti červnu...

všechny články v rubrice










   
 
Termínovaný vklad ANO
Úroková sazba až 3,2 % ročně
ANO spořitelní družstvo


RePůjčka
od Equa bank

Ušetříte v průměru více než 20 000 Kč
Equa bank


Equa bank
Užijte si pohodlí běžného účtu se zlatou kartou
Equa bank


ANO konto
Běžný účet zcela ZDARMA
ANO spořitelní družstvo


Termínovaný vklad CREDITAS
Úroková sazba až 2,5 % ročně
Banka CREDITAS




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz