Žebříček podílových fondů v dubnu - fondy pokračují v růstu kromě akciových
| 10.4.2015 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová | |
 Podívejte se na dubnový žebříček podílových fondů. Jaké je nové pořadí v jednotlivých kategoriích fondů a jak si fondy vedly? Fondy jsou v žebříčku seřazeny podle nejvyšší výkonnosti a současně podle nejnižšího ukazatele TER a nejnižšího rizika.
Změny v žebříčku mezi březnem a dubnem 2015
Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde
Fondy peněžního trhu
Pořadí fondů v této kategorii se od minule nezměnilo. Všechny tři fondy však zvýšily svou výkonnost (IKS Krátkodobých dluhopisů z 3,76 % na 4,04 %, KB Absolutních výnosů z 2,34 % na 2,47 % a GE Money Konzervativní fond z 1,85 % na 1,89 %).
Garantované / zajištěné fondy
Minule druhý Optimum Fund ČSOB Exclusive Germany 1 se dostal na první místo a zvýšil svou výkonnost z 13,13 % na 19,41 %. Na druhé a třetí místo pak vystoupaly z mimo medailových pozic fondy Global Partners ČSOB Sport Event Winners 1 (s dubnovou výkonností 17,48 %) a Optimum Fund ČSOB Exclusive Airbag Jumper +1 (s dubnovou výkonností 14,55 %).
Dluhopisové fondy
Pořadí na prvních třech místech žebříčku se nezměnilo. První a třetí fond od minule zlepšily výkonnost. První Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE s výkonností rostl ze 14,65 % na 15,78 % a třetí Asian High Yield Fund EUR od Consequ ze 13,06 % na 13,41 %. Výkonnost druhého fondu v pořadí, a to FF - US High Yield Fund EUR od Consequ, naopak poklesla ze 13,87 % na 13,40 %.
Smíšené / balancované fondy
I smíšené / balancované fondy nezměnily své pořadí a jejich výkonnost stoupala (u prvního BNP Paribas Plan International Derivatives Fund z 28,69 % na 30,22 %, u druhého fondu BNPP L1 Plan International Derivatives (EUR) z 25,12 % na 26,17 % a u třetího FF - Fidelity Target 2040 (Euro) Fund ze 17,41 % na 18,51 %).
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde
Akciové fondy
Akciové fondy při nezměněném pořadí v žebříčku na rozdíl od ostatních typů fondů klesaly (první ESPA Stock Biotec od ČSOB Asset Managementu z 35,81 % na 33,30 %, druhý Franklin Biotechnology Discovery Fund z 30,95 % na 29,51 % a třetí Amundi Funds Equity India Infractructure - IU z 18,47 % na 16,32 %).
Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)
Žebříček podílových fondů v dubnu 2015
Stav za minulý měsíc najdete zde
| Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Vstupní poplatek
| TER | Výkonnost | Fondy peněžního trhu | | | 1. | IKS KB | IKS Krátkodobých dluhopisů | *****
| 0,30 % | 0,90 % | 4,04 % | | 2. | IKS KB | KB Absolutních výnosů | **** | 0,50 % | 0,79 % | 2,47 % | | 3. | GE Money Bank | GE Money Konzervativní fond | *** | 0,25 % | 0,58 % | 1,89 % | Garantované / Zajištěné fondy | | | 1. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Exclusive Germany 1 | *****
| 3,00 % | 1,38 % | 19,41 % | | 2. | ČSOB Asset Management | Global Partners ČSOB Sport Event Winners 1 | **** | 2,00 % | 1,81 % | 17,48 % | | 3. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Exclusive Airbag Jumper +1
| *** | 3,00 % | 1,05 % | 14,55 % | Dluhopisové fondy | | | 1. | Amundi | Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE | ***** | 4,50 % | 1,36 % | 15,78 % | | 2. | Conseq | FF - US High Yield Fund EUR
| **** | 1,55 % - 2,50 % | 1,39 % | 13,40 % | | 3. | Conseq |
FF - Asian High Yield Fund EUR | *** | 1,55 % - 2,50 % | 1,41 % | 13,41 % | Smíšené / Balancované fondy | | | 1. | BNP Paribas | BNP Paribas Plan International Derivatives Fund | ***** | 0,00 % | 1,08 % | 30,22 % | | 2. | BNP Paribas | BNPP L1 Plan International Derivatives (EUR) | **** | 3,00 % | 4,25 % | 26,17 % | | 3. | Conseq | FF - Fidelity Target 2040 (Euro) Fund | *** | 2,55 % - 4,00 % | 1,97 % | 18,51 % | Akciové fondy | | | 1. | Erste Asset Management | ESPA Stock Biotec | ***** | 4,00 % | 2,15 % | 33,30 % | | 2. | Franklin Templeton | Franklin Biotechnology Discovery Fund | **** | 5,75 % | 1,81 % | 29,51 % | | 3. | Amundi | Amundi Funds Equity India Infractructure - IU | *** | 2,50 % | 1,46 % | 16,32 % | Zdroj: Finparáda.cz
Jaká je metodika tvorby žebříčku?
Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložená v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).
| Parametr hodnocení | Váha v % | | Vypočtená výkonnost | 70 | | TER (celková nákladovost) | 20 | | Riziko | 10 |
TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.
U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.
všechny články | |
Dále v rubrice
UNIQA účastnické fondy pod lupou: Jaká je jejich aktuální výkonnost?
UNIQA akciový účastnický fond překonal metu 1 miliardy korun ve správě a drží si v letošním roce pozici nejvýkonnějšího fondu na českém penzijním trhu. Nad očekávání tak pokračuje v úspěšném zhodnocování vkladů účastníků dynamické strategie doplňkového penzijního spoření (DPS)...
|
Nikdy není pozdě začít. Investiční strategie pro starší investory
Obecně platí, že čím dříve začneme investovat, tím větší výhodu máme. Čas skutečně hraje v náš prospěch, zejména pokud jde o dlouhodobé zhodnocení investic. To ale neznamená, že by člověk, který se k investování dostal až v pozdějším věku...
|
Ženy více investují
Ženy začínají více investovat, a to i přes své nižší platy. Co uvádějí data zveřejněná z interní statistiky platformy Investown? Více se dočtete v našem článku...
|
Spoření na stáří: Využijte daňové odpočty na maximum
Rok 2024 přinesl ve třetím pilíři penzijního spoření řadu změn. Od 1. 7. 2024 se změnily výše státních příspěvků a zároveň se zvýšil limit prostředků, které si můžete odečíst ze svého daňového základu. Při maximalizaci příspěvků a 15% srážkové dani můžete...
|
všechny články v rubrice
|